A.境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)借用的外債未經(jīng)核準(zhǔn)不得結(jié)匯使用
B.境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)借用的外債未經(jīng)核準(zhǔn)不得購(gòu)匯償還外債
C.境內(nèi)銀行自身借用外債須外匯局批準(zhǔn)，可在境內(nèi)外銀行開立相關(guān)賬戶
D.境內(nèi)銀行自身借用外債須外匯局批準(zhǔn)，可辦理與其外債相關(guān)的提款和償還等手續(xù)
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A.外債合同取消
B.外債未償余額為零
C.控制信息表存尚可流入金額為零
D.債務(wù)人不再發(fā)生提款
A.外債合同
B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表
D.外債控制信息表
A.及時(shí)將關(guān)注客戶信息反饋給外匯局
B.盡量拒絕為關(guān)注類客戶辦理該筆業(yè)務(wù)
C.執(zhí)行更嚴(yán)格的單證審核標(biāo)準(zhǔn)
D.強(qiáng)化盡職審查措施
E.通過合理方式將真實(shí)性證明資料留存?zhèn)洳?/p>
A.對(duì)于在資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)被管控的企業(yè)，必須加強(qiáng)審核后才能辦理相關(guān)外債業(yè)務(wù)
B.外債提款幣種、還款幣種與外債簽約幣種可以均為人民幣
C.為客戶開立超過兩個(gè)（不含）以上外債專用賬戶
D.超出尚可提款額為客戶辦理提款登記
E.超出尚可還本額為客戶辦理還本手續(xù)
F.境內(nèi)機(jī)構(gòu)的資本項(xiàng)目外匯收入及其結(jié)匯所得人民幣資金的使用應(yīng)在合同約定的范圍內(nèi)
A.外債登記幣種
B.外債提款幣種
C.外債還款幣種
D.外債簽約幣種
A.外債的資金來(lái)源
B.外債借款金額
C.利率
D.外債借入資金的用途
E.外債還款期限
A.外債的簽約信息
B.外債的結(jié)售匯信息
C.外債的提款信息
D.外債的償還信息
A.中國(guó)境內(nèi)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、事業(yè)單位
B.中國(guó)境內(nèi)的企業(yè)
C.中國(guó)境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)境內(nèi)居民個(gè)人
A.異常性
B.真實(shí)性
C.合規(guī)性
D.規(guī)范性
A.《對(duì)外支付稅務(wù)備案表》
B.《資本項(xiàng)目賬戶資金支付命令函》
C.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》
D.《業(yè)務(wù)登記憑證》
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無(wú)需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來(lái)，用于對(duì)外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬(wàn)美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不匹配的。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí)，需進(jìn)入其待核查賬戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。