A.外債資金用途等方面涉嫌違反外匯管理規(guī)定的企業(yè)
B.資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中存在管控的企業(yè)
C.控制信息表中無(wú)外債信息的企業(yè)
D.在政府管理部門存在違規(guī)記錄的企業(yè)
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A.外債是指中國(guó)境內(nèi)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位、金融機(jī)構(gòu)或者其他機(jī)構(gòu)及個(gè)人對(duì)中國(guó)境外的國(guó)際金融組織、外國(guó)政府、金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)及其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人承擔(dān)的具有契約性償還義務(wù)的外幣債務(wù)。
B.目前，居民個(gè)人是可以舉借外債。
C.根據(jù)債務(wù)人類型，實(shí)行不同的外債登記方式。
D.償付期限小于或等于1年的外債可以用于固定資產(chǎn)投資。
A.償還國(guó)內(nèi)貸款
B.支付工資
C.備用金
D.支付自用購(gòu)房款
A.外債賬戶開(kāi)立須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
B.外債賬戶關(guān)閉無(wú)須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.外債賬戶資金結(jié)匯須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
D.外債賬戶資金劃轉(zhuǎn)類外債提款須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
A.境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)借用的外債未經(jīng)核準(zhǔn)不得結(jié)匯使用
B.境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)借用的外債未經(jīng)核準(zhǔn)不得購(gòu)匯償還外債
C.境內(nèi)銀行自身借用外債須外匯局批準(zhǔn)，可在境內(nèi)外銀行開(kāi)立相關(guān)賬戶
D.境內(nèi)銀行自身借用外債須外匯局批準(zhǔn)，可辦理與其外債相關(guān)的提款和償還等手續(xù)
A.外債合同取消
B.外債未償余額為零
C.控制信息表存尚可流入金額為零
D.債務(wù)人不再發(fā)生提款
A.外債合同
B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表
D.外債控制信息表
A.及時(shí)將關(guān)注客戶信息反饋給外匯局
B.盡量拒絕為關(guān)注類客戶辦理該筆業(yè)務(wù)
C.執(zhí)行更嚴(yán)格的單證審核標(biāo)準(zhǔn)
D.強(qiáng)化盡職審查措施
E.通過(guò)合理方式將真實(shí)性證明資料留存?zhèn)洳?/p>
A.對(duì)于在資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)被管控的企業(yè)，必須加強(qiáng)審核后才能辦理相關(guān)外債業(yè)務(wù)
B.外債提款幣種、還款幣種與外債簽約幣種可以均為人民幣
C.為客戶開(kāi)立超過(guò)兩個(gè)（不含）以上外債專用賬戶
D.超出尚可提款額為客戶辦理提款登記
E.超出尚可還本額為客戶辦理還本手續(xù)
F.境內(nèi)機(jī)構(gòu)的資本項(xiàng)目外匯收入及其結(jié)匯所得人民幣資金的使用應(yīng)在合同約定的范圍內(nèi)
A.外債登記幣種
B.外債提款幣種
C.外債還款幣種
D.外債簽約幣種
A.外債的資金來(lái)源
B.外債借款金額
C.利率
D.外債借入資金的用途
E.外債還款期限
最新試題
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，對(duì)于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對(duì)象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來(lái)源與去向等。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實(shí)，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí)，所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒(méi)有必要通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對(duì)于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。