多項選擇題外債賬戶關(guān)閉,需要審核以下材料()。

A.關(guān)戶申請書
B.《外債簽約情況表》
C.《業(yè)務(wù)登記憑證》
D.必要的補充說明


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1.多項選擇題外債賬戶開立需要審核以下資料()。

A.開戶申請書及其他開立外匯賬戶基礎(chǔ)材料
B.外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表》和資本項目信息系統(tǒng)《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.外債合同
D.外匯局核發(fā)的資本項目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件(涉及異地企業(yè)開戶和開立超過兩個(不含)以上外債專用賬戶的需要)

3.多項選擇題銀行可根據(jù)客戶申請關(guān)閉外債專用賬戶的條件是()。

A.當(dāng)外債專用賬戶余額為零
B.客戶不再辦理新的外債提款
C.還本付息專用賬戶余額為零
D.客戶不再辦理新的外債簽約

4.多項選擇題銀行辦理外債提款業(yè)務(wù)前應(yīng)為客戶開立外債賬戶,下列不屬于外債賬戶的是()。

A.外債提前還款專用賬戶
B.境內(nèi)再投資專用賬戶
C.境外放款專用賬戶
D.外債專用賬戶

6.多項選擇題以下關(guān)于銀行辦理外債業(yè)務(wù)應(yīng)注意的時間的說法,正確的是()。

A.銀行應(yīng)留存境內(nèi)機構(gòu)外債外匯收入結(jié)匯及使用的相關(guān)證明材料3年備查。
B.外債未償余額為零且債務(wù)人不再發(fā)生提款時,債務(wù)人應(yīng)在辦妥最后一筆還本付息之日起1個月內(nèi)按照規(guī)定到外匯局辦理外債注銷登記手續(xù)。
C.除財政部門、銀行以外的其他境內(nèi)債務(wù)人,應(yīng)在簽訂外債合同之后15個工作日內(nèi)在外匯管理局辦理外債逐筆簽約登記。
D.除財政部門、銀行以外的其他境內(nèi)債務(wù)人,發(fā)生非資金劃轉(zhuǎn)類提款交易的,應(yīng)在提款發(fā)生后5個工作日內(nèi),到所在地外匯局辦理逐筆提款備案。

7.多項選擇題銀行不得為以下哪一企業(yè)辦理相關(guān)外債業(yè)務(wù)?()

A.外債資金用途等方面涉嫌違反外匯管理規(guī)定的企業(yè)
B.資本項目信息系統(tǒng)中存在管控的企業(yè)
C.控制信息表中無外債信息的企業(yè)
D.在政府管理部門存在違規(guī)記錄的企業(yè)

8.多項選擇題以下關(guān)于外債的說法,錯誤的是()。

A.外債是指中國境內(nèi)的機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位、金融機構(gòu)或者其他機構(gòu)及個人對中國境外的國際金融組織、外國政府、金融機構(gòu)、企業(yè)及其他機構(gòu)或個人承擔(dān)的具有契約性償還義務(wù)的外幣債務(wù)。
B.目前,居民個人是可以舉借外債。
C.根據(jù)債務(wù)人類型,實行不同的外債登記方式。
D.償付期限小于或等于1年的外債可以用于固定資產(chǎn)投資。

9.多項選擇題外債資金可用于支付以下哪些款項?()

A.償還國內(nèi)貸款
B.支付工資
C.備用金
D.支付自用購房款

10.多項選擇題以下關(guān)于《外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》,說法正確的是()。

A.外債賬戶開立須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
B.外債賬戶關(guān)閉無須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.外債賬戶資金結(jié)匯須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
D.外債賬戶資金劃轉(zhuǎn)類外債提款須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》

最新試題

銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,對于一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù),重點審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。

題型:判斷題

代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。

題型:判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對機構(gòu)客戶,銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機構(gòu)、運輸公司等確認(rèn)提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。

題型:判斷題

辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī),交易背景真實,交易目的和交易性質(zhì)清晰。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。

題型:判斷題