多項選擇題銀行可根據(jù)客戶申請關(guān)閉外債專用賬戶的條件是()。

A.當(dāng)外債專用賬戶余額為零
B.客戶不再辦理新的外債提款
C.還本付息專用賬戶余額為零
D.客戶不再辦理新的外債簽約


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1.多項選擇題銀行辦理外債提款業(yè)務(wù)前應(yīng)為客戶開立外債賬戶,下列不屬于外債賬戶的是()。

A.外債提前還款專用賬戶
B.境內(nèi)再投資專用賬戶
C.境外放款專用賬戶
D.外債專用賬戶

3.多項選擇題以下關(guān)于銀行辦理外債業(yè)務(wù)應(yīng)注意的時間的說法,正確的是()。

A.銀行應(yīng)留存境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債外匯收入結(jié)匯及使用的相關(guān)證明材料3年備查。
B.外債未償余額為零且債務(wù)人不再發(fā)生提款時,債務(wù)人應(yīng)在辦妥最后一筆還本付息之日起1個月內(nèi)按照規(guī)定到外匯局辦理外債注銷登記手續(xù)。
C.除財政部門、銀行以外的其他境內(nèi)債務(wù)人,應(yīng)在簽訂外債合同之后15個工作日內(nèi)在外匯管理局辦理外債逐筆簽約登記。
D.除財政部門、銀行以外的其他境內(nèi)債務(wù)人,發(fā)生非資金劃轉(zhuǎn)類提款交易的,應(yīng)在提款發(fā)生后5個工作日內(nèi),到所在地外匯局辦理逐筆提款備案。

4.多項選擇題銀行不得為以下哪一企業(yè)辦理相關(guān)外債業(yè)務(wù)?()

A.外債資金用途等方面涉嫌違反外匯管理規(guī)定的企業(yè)
B.資本項目信息系統(tǒng)中存在管控的企業(yè)
C.控制信息表中無外債信息的企業(yè)
D.在政府管理部門存在違規(guī)記錄的企業(yè)

5.多項選擇題以下關(guān)于外債的說法,錯誤的是()。

A.外債是指中國境內(nèi)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位、金融機(jī)構(gòu)或者其他機(jī)構(gòu)及個人對中國境外的國際金融組織、外國政府、金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)及其他機(jī)構(gòu)或個人承擔(dān)的具有契約性償還義務(wù)的外幣債務(wù)。
B.目前,居民個人是可以舉借外債。
C.根據(jù)債務(wù)人類型,實行不同的外債登記方式。
D.償付期限小于或等于1年的外債可以用于固定資產(chǎn)投資。

6.多項選擇題外債資金可用于支付以下哪些款項?()

A.償還國內(nèi)貸款
B.支付工資
C.備用金
D.支付自用購房款

7.多項選擇題以下關(guān)于《外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》,說法正確的是()。

A.外債賬戶開立須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
B.外債賬戶關(guān)閉無須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.外債賬戶資金結(jié)匯須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
D.外債賬戶資金劃轉(zhuǎn)類外債提款須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》

8.多項選擇題選出選項中說法正確的()。

A.境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)借用的外債未經(jīng)核準(zhǔn)不得結(jié)匯使用
B.境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)借用的外債未經(jīng)核準(zhǔn)不得購匯償還外債
C.境內(nèi)銀行自身借用外債須外匯局批準(zhǔn),可在境內(nèi)外銀行開立相關(guān)賬戶
D.境內(nèi)銀行自身借用外債須外匯局批準(zhǔn),可辦理與其外債相關(guān)的提款和償還等手續(xù)

10.多項選擇題銀行在受理業(yè)務(wù)前應(yīng)履行盡職審查責(zé)任,確??蛻敉鈧怯?、開戶、提款、使用、還本付息等環(huán)節(jié)與以下()信息相符。

A.外債合同
B.業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表
D.外債控制信息表

最新試題

辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī),交易背景真實,交易目的和交易性質(zhì)清晰。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對機(jī)構(gòu)客戶,銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。

題型:判斷題

銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理,應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上,開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風(fēng)險揭示。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注運輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。

題型:判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。

題型:判斷題