A.《外債簽約情況表》
B.《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.外債簽約合同
D.控制信息表
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A.當(dāng)外債專用賬戶余額為零
B.客戶不再辦理新的外債提款
C.還本付息專用賬戶余額為零
D.客戶不再辦理新的外債簽約
A.外債提前還款專用賬戶
B.境內(nèi)再投資專用賬戶
C.境外放款專用賬戶
D.外債專用賬戶
A.企業(yè)
B.銀行
C.非銀行金融機(jī)構(gòu)
D.個(gè)人
A.銀行應(yīng)留存境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債外匯收入結(jié)匯及使用的相關(guān)證明材料3年備查。
B.外債未償余額為零且債務(wù)人不再發(fā)生提款時(shí),債務(wù)人應(yīng)在辦妥最后一筆還本付息之日起1個(gè)月內(nèi)按照規(guī)定到外匯局辦理外債注銷登記手續(xù)。
C.除財(cái)政部門、銀行以外的其他境內(nèi)債務(wù)人,應(yīng)在簽訂外債合同之后15個(gè)工作日內(nèi)在外匯管理局辦理外債逐筆簽約登記。
D.除財(cái)政部門、銀行以外的其他境內(nèi)債務(wù)人,發(fā)生非資金劃轉(zhuǎn)類提款交易的,應(yīng)在提款發(fā)生后5個(gè)工作日內(nèi),到所在地外匯局辦理逐筆提款備案。
A.外債資金用途等方面涉嫌違反外匯管理規(guī)定的企業(yè)
B.資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中存在管控的企業(yè)
C.控制信息表中無外債信息的企業(yè)
D.在政府管理部門存在違規(guī)記錄的企業(yè)
A.外債是指中國境內(nèi)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位、金融機(jī)構(gòu)或者其他機(jī)構(gòu)及個(gè)人對中國境外的國際金融組織、外國政府、金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)及其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人承擔(dān)的具有契約性償還義務(wù)的外幣債務(wù)。
B.目前,居民個(gè)人是可以舉借外債。
C.根據(jù)債務(wù)人類型,實(shí)行不同的外債登記方式。
D.償付期限小于或等于1年的外債可以用于固定資產(chǎn)投資。
A.償還國內(nèi)貸款
B.支付工資
C.備用金
D.支付自用購房款
A.外債賬戶開立須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
B.外債賬戶關(guān)閉無須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.外債賬戶資金結(jié)匯須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
D.外債賬戶資金劃轉(zhuǎn)類外債提款須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
A.境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)借用的外債未經(jīng)核準(zhǔn)不得結(jié)匯使用
B.境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)借用的外債未經(jīng)核準(zhǔn)不得購匯償還外債
C.境內(nèi)銀行自身借用外債須外匯局批準(zhǔn),可在境內(nèi)外銀行開立相關(guān)賬戶
D.境內(nèi)銀行自身借用外債須外匯局批準(zhǔn),可辦理與其外債相關(guān)的提款和償還等手續(xù)
A.外債合同取消
B.外債未償余額為零
C.控制信息表存尚可流入金額為零
D.債務(wù)人不再發(fā)生提款
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,對于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來,用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司(包含同一實(shí)際控制人的情況),且交易對手單一,交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。