A.外幣現(xiàn)鈔
B.票據(jù)、銀行存款憑證、銀行卡等外幣支付憑證或支付工具
C.外幣有價(jià)證券,包括債券、股票等
D.特別提款權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.透明
B.等價(jià)交換
C.誠實(shí)
D.信用
A.企業(yè)事業(yè)單位
B.國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體
C.部隊(duì)
D.外商投資企業(yè)
A.行業(yè)協(xié)會
B.境內(nèi)外關(guān)聯(lián)行
C.第三方機(jī)構(gòu)
A.是否存在管控信息
B.查詢客戶是否已在所在地外匯局辦理境外放款額度登記
C.查詢并打印控制信息表
A.債轉(zhuǎn)股
B.確有客觀原因無法收回境外放款本息
C.債務(wù)豁免
D.擔(dān)保履約
A.金額
B.利率
C.還本付息方式
D.期限
A.母子公司
B.子母公司
C.同一家母公司直接或間接持股的兩家企業(yè)
D.母對孫或?qū)O對母公司
A.結(jié)匯所得人民幣資金直接劃入結(jié)匯待支付賬戶
B.結(jié)匯后不進(jìn)入結(jié)匯待支付賬戶而是直接辦理對外支付
C.從結(jié)匯待支付賬戶辦理人民幣對外支付
D.直接從外債專用賬戶辦理對外付匯
A.外債提款
B.支付外債利息
C.支付外債項(xiàng)下管理費(fèi)
D.外債本金償還
A.銀行不得為資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中存在管控的企業(yè)辦理外債還本付息。
B.對于短期內(nèi)資金頻繁進(jìn)出、外債資金無實(shí)際用途即提前還本付息等客戶,銀行應(yīng)提高識別可疑交易的主動性和敏感性,應(yīng)納入關(guān)注企業(yè)名單,在今后辦理業(yè)務(wù)時(shí)從嚴(yán)審核。
C.及時(shí)將關(guān)注客戶信息反饋給外匯局。
D.銀行應(yīng)通過合理方式將真實(shí)性證明資料留存?zhèn)洳椤?/p>
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí),需進(jìn)入其待核查賬戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí),重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理,資料之間內(nèi)容一致,業(yè)務(wù)邏輯合理,符合國際商業(yè)慣例,無明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對個(gè)人客戶只用核查境內(nèi)個(gè)人身份證件。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。