A.審核材料的規(guī)范性、齊備性及材料之間的一致性
B.資本項目信息系統(tǒng)該筆業(yè)務(wù)的相關(guān)控制信息表中尚可還本金額大于本次還本金額。
C.外債提前還本付息，相關(guān)外債合同應(yīng)有提前還本付息條款
D.外債提款幣種與還本付息幣種無須一致
E.非銀行債務(wù)人在銀行辦理償還外債業(yè)務(wù)時，應(yīng)在申報憑證上“外匯局批件號/備案表號/業(yè)務(wù)編號”一欄填寫該筆資金的業(yè)務(wù)編號
F.銀行為債務(wù)人辦理對外付息時，應(yīng)按照《外債簽約情況表》上記載的利率等情況審核利息支付金額，扣除境內(nèi)機構(gòu)代扣代繳稅費后凈額對外支付
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A.境外匯款申請書
B.《境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.還本付息通知書
D.外債合同
E.辦理付息業(yè)務(wù)的，還需審核《服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案表》（金額5萬美元以下的無需提交）或其他完稅證明材料
F.外匯局核準文件
A.境外匯款申請書
B.《境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.還本付息通知書
D.外債合同
E.辦理付息業(yè)務(wù)的，還需審核《服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案表》（金額5萬美元以下的無需提交）或其他完稅證明材料（正確答案）
F.外匯局核準文件
A.取得外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表》
B.取得外匯局核發(fā)的《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.在資本項目信息系統(tǒng)中的控制信息表中有尚可還本金額的客戶
D.資本項目信息系統(tǒng)中不存在管控的企業(yè)
A.要求客戶予以解釋
B.將異常情況及時向所在地外匯局報告
C.應(yīng)通過合理方式將真實性證明資料留存?zhèn)洳?br />
D.強化盡職審查措施，做好外債資金使用的后續(xù)跟蹤，以防止資金違規(guī)使用
A.不得為資本項目信息系統(tǒng)中存在管控的企業(yè)辦理外債支付
B.可信客戶可按《外債登記管理辦法》（匯發(fā)[2013]19號）、《國家外匯管理局關(guān)于改革和規(guī)范資本項目結(jié)匯管理政策的通知》（匯發(fā)[2016]16號）文的要求審核材料
C.關(guān)注客戶應(yīng)結(jié)合相應(yīng)支付業(yè)務(wù)展業(yè)規(guī)范，強化盡職審查措施，逐筆核實發(fā)票真實性
D.銀行應(yīng)做好關(guān)注客戶外債資金使用的后續(xù)跟蹤，以防止資金違規(guī)使用，可信客戶無需關(guān)注
A.應(yīng)與外債的還款期限相匹配
B.短期外債可用于固定資產(chǎn)投資等中長期用途
C.除“搭橋”外，短期外債不得用于固定資產(chǎn)投資等中長期用途
D.如審批部門或債權(quán)人未指定外債資金用途的，中長期外債可用于短期流動資金
A.其經(jīng)營范圍和外債登記用途，且應(yīng)符合外匯局相關(guān)資本項目支付規(guī)定
B.審核材料按照資本項目跨境支付有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
C.審核材料按照經(jīng)常項目跨境支付有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
D.其經(jīng)營范圍和外債登記用途，且應(yīng)符合外匯局經(jīng)常項目跨境支付規(guī)定
A.其經(jīng)營范圍和外債登記用途，且應(yīng)符合外匯局經(jīng)常項目跨境支付規(guī)定
B.審核材料按照資本項目跨境支付有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
C.審核材料按照經(jīng)常項目跨境支付有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
D.其經(jīng)營范圍和外債登記用途，且應(yīng)符合外匯局相關(guān)資本項目支付規(guī)定
A.外債跨境支付用途是否與外債簽約用途一致
B.跨境支付資金用途應(yīng)符合客戶經(jīng)營范圍
C.跨境支付資金用途應(yīng)符合現(xiàn)行外匯管理規(guī)定
D.跨境支付資金用途應(yīng)合同約定一致
E.跨境支付資金用途應(yīng)符合《境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表》記載的內(nèi)容
A.審核材料的規(guī)范性、齊備性及材料之間的一致性
B.審核外債資金跨境支付使用是否符合外債登記用途和客戶經(jīng)營范圍
C.審核資本項目系統(tǒng)控制信息表中尚可流出額度是否大于0
D.審核外債資金跨境支付是否符合現(xiàn)行的跨境支付管理規(guī)定
最新試題
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進入其待核查賬戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進行。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風險揭示。
與客戶達成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務(wù)符合實需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
對于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。