A.境外匯款申請書
B.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.還本付息通知書
D.外債合同
E.辦理付息業(yè)務(wù)的,還需審核《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對外支付稅務(wù)備案表》(金額5萬美元以下的無需提交)或其他完稅證明材料
F.外匯局核準(zhǔn)文件
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A.境外匯款申請書
B.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.還本付息通知書
D.外債合同
E.辦理付息業(yè)務(wù)的,還需審核《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對外支付稅務(wù)備案表》(金額5萬美元以下的無需提交)或其他完稅證明材料(正確答案)
F.外匯局核準(zhǔn)文件
A.取得外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》
B.取得外匯局核發(fā)的《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.在資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中的控制信息表中有尚可還本金額的客戶
D.資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中不存在管控的企業(yè)
A.要求客戶予以解釋
B.將異常情況及時(shí)向所在地外匯局報(bào)告
C.應(yīng)通過合理方式將真實(shí)性證明資料留存?zhèn)洳?br />
D.強(qiáng)化盡職審查措施,做好外債資金使用的后續(xù)跟蹤,以防止資金違規(guī)使用
A.不得為資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中存在管控的企業(yè)辦理外債支付
B.可信客戶可按《外債登記管理辦法》(匯發(fā)[2013]19號)、《國家外匯管理局關(guān)于改革和規(guī)范資本項(xiàng)目結(jié)匯管理政策的通知》(匯發(fā)[2016]16號)文的要求審核材料
C.關(guān)注客戶應(yīng)結(jié)合相應(yīng)支付業(yè)務(wù)展業(yè)規(guī)范,強(qiáng)化盡職審查措施,逐筆核實(shí)發(fā)票真實(shí)性
D.銀行應(yīng)做好關(guān)注客戶外債資金使用的后續(xù)跟蹤,以防止資金違規(guī)使用,可信客戶無需關(guān)注
A.應(yīng)與外債的還款期限相匹配
B.短期外債可用于固定資產(chǎn)投資等中長期用途
C.除“搭橋”外,短期外債不得用于固定資產(chǎn)投資等中長期用途
D.如審批部門或債權(quán)人未指定外債資金用途的,中長期外債可用于短期流動資金
A.其經(jīng)營范圍和外債登記用途,且應(yīng)符合外匯局相關(guān)資本項(xiàng)目支付規(guī)定
B.審核材料按照資本項(xiàng)目跨境支付有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
C.審核材料按照經(jīng)常項(xiàng)目跨境支付有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
D.其經(jīng)營范圍和外債登記用途,且應(yīng)符合外匯局經(jīng)常項(xiàng)目跨境支付規(guī)定
A.其經(jīng)營范圍和外債登記用途,且應(yīng)符合外匯局經(jīng)常項(xiàng)目跨境支付規(guī)定
B.審核材料按照資本項(xiàng)目跨境支付有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
C.審核材料按照經(jīng)常項(xiàng)目跨境支付有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
D.其經(jīng)營范圍和外債登記用途,且應(yīng)符合外匯局相關(guān)資本項(xiàng)目支付規(guī)定
A.外債跨境支付用途是否與外債簽約用途一致
B.跨境支付資金用途應(yīng)符合客戶經(jīng)營范圍
C.跨境支付資金用途應(yīng)符合現(xiàn)行外匯管理規(guī)定
D.跨境支付資金用途應(yīng)合同約定一致
E.跨境支付資金用途應(yīng)符合《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》記載的內(nèi)容
A.審核材料的規(guī)范性、齊備性及材料之間的一致性
B.審核外債資金跨境支付使用是否符合外債登記用途和客戶經(jīng)營范圍
C.審核資本項(xiàng)目系統(tǒng)控制信息表中尚可流出額度是否大于0
D.審核外債資金跨境支付是否符合現(xiàn)行的跨境支付管理規(guī)定
A.境外匯款申請書/境外承兌通知書
B.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》(驗(yàn)原件后返還。該表與外債開戶時(shí)留存件不一致的,客戶應(yīng)提交蓋章的最新表格的復(fù)印件)
C.與跨境支付用途相關(guān)的證明材料
D.銀行認(rèn)為必要的其他補(bǔ)充材料
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,對于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求,審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。