A.如有合理原因當(dāng)日無法完成劃轉(zhuǎn)的，則最晚在結(jié)匯后3個(gè)工作日內(nèi)完成資金劃轉(zhuǎn)
B.如有合理原因當(dāng)日無法完成劃轉(zhuǎn)的，則最晚在結(jié)匯后5個(gè)工作日內(nèi)完成資金劃轉(zhuǎn)
C.結(jié)匯銀行應(yīng)要求客戶在完成人民幣資金劃轉(zhuǎn)后，向銀行提供有關(guān)劃款憑證原件，以證明已完成人民幣資金劃轉(zhuǎn)
D.結(jié)匯銀行應(yīng)要求客戶在完成人民幣資金劃轉(zhuǎn)后，向銀行提供有關(guān)劃款憑證復(fù)印件，以證明已完成人民幣資金劃轉(zhuǎn)
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A.結(jié)匯所得人民幣資金直接劃入結(jié)匯待支付賬戶的，境內(nèi)機(jī)構(gòu)不需要向銀行提供資金用途證明材料
B.結(jié)匯所得人民幣資金直接劃入結(jié)匯待支付賬戶的，境內(nèi)機(jī)構(gòu)需要向銀行提供資金用途證明材料
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)使用外債收入辦理支付時(shí)，應(yīng)如實(shí)向銀行提供與資金用途相關(guān)的真實(shí)性證明材料
D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)使用外債收入辦理支付時(shí)，不需要向銀行提供與資金用途相關(guān)的真實(shí)性證明材料
A.客戶經(jīng)營(yíng)范圍
B.外匯管理規(guī)定
C.外債合同約定
D.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》記載的內(nèi)容
A.不得直接或間接用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍之外或國(guó)家法律法規(guī)禁止的支出
B.除另有明確規(guī)定外，不得直接或間接用于證券投資或除銀行保本型產(chǎn)品之外的其他投資理財(cái)
C.不得用于向非關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)放貸款，經(jīng)營(yíng)范圍明確許可的情形除外
D.不得用于建設(shè)、購(gòu)買非自用房地產(chǎn)（房地產(chǎn)企業(yè)除外）
A.外債資金的運(yùn)用期限應(yīng)與外債的還款期限相匹配
B.除擔(dān)保公司外，外債不得用于抵押或質(zhì)押發(fā)放人民幣貸款
C.審核客戶結(jié)匯資金用途是否符合外債結(jié)匯負(fù)面清單管理
D.企業(yè)外債資金可實(shí)行意愿結(jié)匯，也可按支付結(jié)匯操作
A.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》
B.《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.《單位基本情況表》
D.核準(zhǔn)件
A.同名資本金賬戶
B.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
C.境內(nèi)再投資賬戶
D.外債專用賬戶
A.在支付結(jié)匯制下，在結(jié)匯環(huán)節(jié)審核人民幣資金用途的真實(shí)性合規(guī)性證明材料，除備用金等特殊用途外，結(jié)匯所得人民幣資金需在5個(gè)工作日內(nèi)劃付給交易對(duì)手
B.在支付結(jié)匯制下，結(jié)匯環(huán)節(jié)無須審核用途憑證，結(jié)匯所得人民幣資金需存入結(jié)匯待支付賬戶
C.在意愿結(jié)匯制下，在結(jié)匯環(huán)節(jié)審核人民幣資金用途的真實(shí)性合規(guī)性證明材料
D.在意愿結(jié)匯制下，結(jié)匯環(huán)節(jié)無須審核用途憑證，結(jié)匯所得人民幣資金需存入結(jié)匯待支付賬戶
A.支付結(jié)匯
B.意愿結(jié)匯
C.強(qiáng)制結(jié)匯制
D.限額結(jié)匯制
A.外債入賬金額與客戶申請(qǐng)?zhí)峥罱痤~不一致的，如存在中間行手續(xù)費(fèi)等扣款等差額部分
B.國(guó)內(nèi)銀行離岸部作為債權(quán)人的外債業(yè)務(wù)
C.匯款人與債權(quán)人不一致
D.客戶所在地與開戶銀行所在地不同屬一個(gè)外匯局的
A.開立2個(gè)（不含）以上外債專用賬戶
B.異地開立外債專用賬戶
C.開立2個(gè)外債還本付息賬戶
D.匯款人與債權(quán)人不一致
最新試題
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí)，需進(jìn)入其待核查賬戶。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、營(yíng)業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號(hào)碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對(duì)外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對(duì)于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實(shí)，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國(guó)際商業(yè)慣例，無明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。