A.同名資本金賬戶
B.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
C.境內(nèi)再投資賬戶
D.外債專用賬戶
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A.在支付結(jié)匯制下,在結(jié)匯環(huán)節(jié)審核人民幣資金用途的真實(shí)性合規(guī)性證明材料,除備用金等特殊用途外,結(jié)匯所得人民幣資金需在5個(gè)工作日內(nèi)劃付給交易對(duì)手
B.在支付結(jié)匯制下,結(jié)匯環(huán)節(jié)無(wú)須審核用途憑證,結(jié)匯所得人民幣資金需存入結(jié)匯待支付賬戶
C.在意愿結(jié)匯制下,在結(jié)匯環(huán)節(jié)審核人民幣資金用途的真實(shí)性合規(guī)性證明材料
D.在意愿結(jié)匯制下,結(jié)匯環(huán)節(jié)無(wú)須審核用途憑證,結(jié)匯所得人民幣資金需存入結(jié)匯待支付賬戶
A.支付結(jié)匯
B.意愿結(jié)匯
C.強(qiáng)制結(jié)匯制
D.限額結(jié)匯制
A.外債入賬金額與客戶申請(qǐng)?zhí)峥罱痤~不一致的,如存在中間行手續(xù)費(fèi)等扣款等差額部分
B.國(guó)內(nèi)銀行離岸部作為債權(quán)人的外債業(yè)務(wù)
C.匯款人與債權(quán)人不一致
D.客戶所在地與開(kāi)戶銀行所在地不同屬一個(gè)外匯局的
A.開(kāi)立2個(gè)(不含)以上外債專用賬戶
B.異地開(kāi)立外債專用賬戶
C.開(kāi)立2個(gè)外債還本付息賬戶
D.匯款人與債權(quán)人不一致
A.外債資金從債權(quán)人必須匯入客戶開(kāi)立的外債賬戶;
B.外債資金入賬需要辦理國(guó)際收支申報(bào);
C.外債資金匯入需要銀行辦理入賬登記;
D.外債國(guó)際收支申報(bào)信息自動(dòng)關(guān)聯(lián)到外債簽約信息。
A.銀行不得為資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中存在管控的企業(yè)辦理外債提款
B.銀行不得為匯入外債金額超出控制信息表中尚可提款額的客戶辦理提款
C.銀行不得為外債資金未匯入外債專用賬戶的客戶辦理提款
D.不同外債項(xiàng)下不可共用外債專用賬戶,入賬時(shí)應(yīng)確認(rèn)該筆提款入賬賬戶為同一業(yè)務(wù)編號(hào)項(xiàng)下
A.無(wú)需報(bào)送跨境收支信息
B.提醒客戶去外匯局辦理提款備案
C.無(wú)需開(kāi)立外債專用賬戶
D.外債入賬金額與客戶申請(qǐng)?zhí)峥罱痤~不一致的,應(yīng)讓客戶提供證明性材料
A.批件號(hào)或業(yè)務(wù)編號(hào)
B.交易編碼
C.交易附言
D.交易國(guó)別
A.審核尚可提款金額
B.審核匯款人是否與債權(quán)人一致
C.審核客戶涉外收入申報(bào)憑證
D.審核提款幣種與簽約幣種是否一致
A.取得外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
B.資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中的控制信息表存在可流入金額
C.客戶資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中不存在管控信息
D.取得發(fā)改委的外債批復(fù)
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來(lái),用于對(duì)外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開(kāi)證日期的。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求,審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒(méi)有必要通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī),交易背景真實(shí),交易目的和交易性質(zhì)清晰。
對(duì)于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對(duì)個(gè)人客戶只用核查境內(nèi)個(gè)人身份證件。