A.在支付結匯制下，在結匯環(huán)節(jié)審核人民幣資金用途的真實性合規(guī)性證明材料，除備用金等特殊用途外，結匯所得人民幣資金需在5個工作日內(nèi)劃付給交易對手
B.在支付結匯制下，結匯環(huán)節(jié)無須審核用途憑證，結匯所得人民幣資金需存入結匯待支付賬戶
C.在意愿結匯制下，在結匯環(huán)節(jié)審核人民幣資金用途的真實性合規(guī)性證明材料
D.在意愿結匯制下，結匯環(huán)節(jié)無須審核用途憑證，結匯所得人民幣資金需存入結匯待支付賬戶
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你可能感興趣的試題
A.支付結匯
B.意愿結匯
C.強制結匯制
D.限額結匯制
A.外債入賬金額與客戶申請?zhí)峥罱痤~不一致的，如存在中間行手續(xù)費等扣款等差額部分
B.國內(nèi)銀行離岸部作為債權人的外債業(yè)務
C.匯款人與債權人不一致
D.客戶所在地與開戶銀行所在地不同屬一個外匯局的
A.開立2個（不含）以上外債專用賬戶
B.異地開立外債專用賬戶
C.開立2個外債還本付息賬戶
D.匯款人與債權人不一致
A.外債資金從債權人必須匯入客戶開立的外債賬戶；
B.外債資金入賬需要辦理國際收支申報；
C.外債資金匯入需要銀行辦理入賬登記；
D.外債國際收支申報信息自動關聯(lián)到外債簽約信息。
A.銀行不得為資本項目信息系統(tǒng)中存在管控的企業(yè)辦理外債提款
B.銀行不得為匯入外債金額超出控制信息表中尚可提款額的客戶辦理提款
C.銀行不得為外債資金未匯入外債專用賬戶的客戶辦理提款
D.不同外債項下不可共用外債專用賬戶，入賬時應確認該筆提款入賬賬戶為同一業(yè)務編號項下
A.無需報送跨境收支信息
B.提醒客戶去外匯局辦理提款備案
C.無需開立外債專用賬戶
D.外債入賬金額與客戶申請?zhí)峥罱痤~不一致的，應讓客戶提供證明性材料
A.批件號或業(yè)務編號
B.交易編碼
C.交易附言
D.交易國別
A.審核尚可提款金額
B.審核匯款人是否與債權人一致
C.審核客戶涉外收入申報憑證
D.審核提款幣種與簽約幣種是否一致
A.取得外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機構外債簽約情況表》和《業(yè)務登記憑證》
B.資本項目信息系統(tǒng)中的控制信息表存在可流入金額
C.客戶資本項目信息系統(tǒng)中不存在管控信息
D.取得發(fā)改委的外債批復
A.申請書
B.涉外收入申報單
C.匯入?yún)R款報文
D.《境內(nèi)機構外債簽約情況表》和《業(yè)務登記憑證》
最新試題
與客戶達成衍生產(chǎn)品業(yè)務前，銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務符合實需交易原則，比照即期結售匯業(yè)務的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，重點關注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，對機構客戶，銀行應獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關業(yè)務網(wǎng)站、第三方機構、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關證明材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關注結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。