A.支付結(jié)匯
B.意愿結(jié)匯
C.強制結(jié)匯制
D.限額結(jié)匯制
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A.外債入賬金額與客戶申請?zhí)峥罱痤~不一致的，如存在中間行手續(xù)費等扣款等差額部分
B.國內(nèi)銀行離岸部作為債權(quán)人的外債業(yè)務(wù)
C.匯款人與債權(quán)人不一致
D.客戶所在地與開戶銀行所在地不同屬一個外匯局的
A.開立2個（不含）以上外債專用賬戶
B.異地開立外債專用賬戶
C.開立2個外債還本付息賬戶
D.匯款人與債權(quán)人不一致
A.外債資金從債權(quán)人必須匯入客戶開立的外債賬戶；
B.外債資金入賬需要辦理國際收支申報；
C.外債資金匯入需要銀行辦理入賬登記；
D.外債國際收支申報信息自動關(guān)聯(lián)到外債簽約信息。
A.銀行不得為資本項目信息系統(tǒng)中存在管控的企業(yè)辦理外債提款
B.銀行不得為匯入外債金額超出控制信息表中尚可提款額的客戶辦理提款
C.銀行不得為外債資金未匯入外債專用賬戶的客戶辦理提款
D.不同外債項下不可共用外債專用賬戶，入賬時應(yīng)確認(rèn)該筆提款入賬賬戶為同一業(yè)務(wù)編號項下
A.無需報送跨境收支信息
B.提醒客戶去外匯局辦理提款備案
C.無需開立外債專用賬戶
D.外債入賬金額與客戶申請?zhí)峥罱痤~不一致的，應(yīng)讓客戶提供證明性材料
A.批件號或業(yè)務(wù)編號
B.交易編碼
C.交易附言
D.交易國別
A.審核尚可提款金額
B.審核匯款人是否與債權(quán)人一致
C.審核客戶涉外收入申報憑證
D.審核提款幣種與簽約幣種是否一致
A.取得外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
B.資本項目信息系統(tǒng)中的控制信息表存在可流入金額
C.客戶資本項目信息系統(tǒng)中不存在管控信息
D.取得發(fā)改委的外債批復(fù)
A.申請書
B.涉外收入申報單
C.匯入?yún)R款報文
D.《境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
A.審核開戶類型：外債賬戶即為外債專用賬戶
B.審核客戶外債登記信息是否一致
C..審核客戶注冊地。如客戶注冊地與銀行所在地同屬同一外匯局分局轄內(nèi)，銀行可直接為客戶開立外債賬戶；如不是，則需審核客戶所在地外匯局出具的資本項目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件，方可辦理開戶手續(xù)
D.審核客戶可開戶數(shù)。在資本項目信息系統(tǒng)銀行端查看與該筆外債相關(guān)的控制信息表，如查明“尚可開立賬戶總數(shù)”大于等于1時，可為客戶開戶；如為0，則需審核客戶所在外匯局出具的資本項目核準(zhǔn)件后，方可辦理開戶手續(xù)
最新試題
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對機構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，重點關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機構(gòu)、運輸公司等確認(rèn)提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。