A.公司注冊證書
B.發(fā)改委、商務部門關于境外投資項目的批準文件
C.境外投資批準證書
D.外匯登記憑證
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A.經(jīng)營情況識別
B.業(yè)務資質識別
C.資信情況識別
D.項目類型識別
A.質量擔保
B.項目完工責任擔保
C.預付款擔保、延期付款擔保
D.貨物買賣合同下的履約責任擔保
A.擔保人為銀行的,由擔保人通過數(shù)據(jù)接口程序或其他方式向外匯局資本項目信息系統(tǒng)報送內保外貸相關數(shù)據(jù)。
B.擔保人為企業(yè)的,應在簽訂擔保合同后15個工作日內到所在地外匯局辦理內保外貸簽約登記手續(xù)。
C.銀行可通過數(shù)據(jù)接口程序或其他方式向外匯局資本項目系統(tǒng)報送內保外貸更新數(shù)據(jù);
D.企業(yè)應在擔保結束后15個工作日內到外匯局申請注銷相關登記。
A.擔保人辦理內保外貸業(yè)務,在遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)主管部門規(guī)定及外匯管理規(guī)定的前提下,可自行簽訂內保外貸合同。
B.擔保人為非銀行金融機構或(企業(yè))的,在符合規(guī)定條件下自行簽訂內保外貸合同后應在10個工作日內到所在地外匯局辦理登記手續(xù)。
C.內保外貸項下資金僅用于債務人正常經(jīng)營范圍內的相關支出,不得用于支持債務人從事正常業(yè)務范圍以外的相關交易,不得構造交易背景,或進行其他形式的投機性交易。
D.境內機構對外擔保時,未履行規(guī)定的審批手續(xù)的,其對外簽訂的借款合同或擔保合同不具有法律約束力。
A.抵押
B.保證
C.定金
D.質押
A.為債券發(fā)行提供的擔保
B.為貨物買賣合同下的履約責任提供的擔保
C.為招投標提供的擔保
D.為延期付款提供的擔保
A.企業(yè)舉借的中長期外債累計發(fā)生額
B.中期外債余額
C.短期外債余額
D.境外機構和個人擔保履約額
A.跨境擔保項下基礎交易內容或融資資金用途涉嫌與債務人經(jīng)營范圍、專業(yè)資質等不匹配。
B.曾以擔保人、反擔保人或債務人身份發(fā)生過擔保履約或債務違約。
C.涉嫌利用擔保履約提前償還擔保項下債務。
D.在銀行信用評級為中等以下的。
A.境內機構提供對外擔保,如被擔保人為在境內、外設立的合資企業(yè),其提供對外擔保不受境內、外機構股權投資比例的限制。
B.為境外投資企業(yè)提供融資性對外擔保的,擔保項下資金不得以借貸、股權投資或證券投資等形式直接或通過第三方間接調回境內使用。
C.境內機構提供非融資性對外擔保,根據(jù)業(yè)務具體需要,在完整描述擔保義務的前提下,可以不在合同中約定明確的擔保金額和期限。在辦理對外擔保核準、登記、備案手續(xù)時,外匯局或擔保人可將擔保項下合同中與擔保方付款義務關聯(lián)度最高的金額和期限確定為擔保項下相關履約義務的參考金額和期限,但擔保人在擔保項下的實際付款義務不受參考金額和期限的限制。
D.對外擔保項下債務金額受擔保人外匯收入規(guī)模的限制。
A.經(jīng)常賬戶
B.金融賬戶
C.基本賬戶
D.資本金賬戶
E.資本和金融賬戶
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注交易產品為電子產品等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,沒有必要通過相關業(yè)務網(wǎng)站、第三方機構、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關證明材料。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前,應重點關注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿易公司等歸集、頻繁往來,用于對外支付或在銀行辦理質押。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務的衍生產品前,應重點關注進料加工企業(yè)結算方式由差額結算突然改為全額收支結算,頻繁辦理衍生產品。
銀行審核衍生產品交易的交易背景證明材料時,所揭示信息所表明基礎交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
對于B、C類企業(yè),應按照外匯管理相關規(guī)定,結合“關注客戶”管理要求,嚴格審核理貨物貿易衍生產品交易背景材料。
銀行辦理衍生產品業(yè)務,對機構客戶,銀行應獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務經(jīng)營范圍、貿易方式、境內機構社會信用代碼、控股股東或實際控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
代理方出口項下衍生產品業(yè)務完成后不可將外匯劃轉給委托方,只能結匯后將人民幣劃轉給委托方。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前,應重點關注交易產品為電子產品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務。
辦理衍生產品業(yè)務的基礎交易合法合規(guī),交易背景真實,交易目的和交易性質清晰。