A.擔保人為銀行的,由擔保人通過數(shù)據(jù)接口程序或其他方式向外匯局資本項目信息系統(tǒng)報送內(nèi)保外貸相關(guān)數(shù)據(jù)。
B.擔保人為企業(yè)的,應(yīng)在簽訂擔保合同后15個工作日內(nèi)到所在地外匯局辦理內(nèi)保外貸簽約登記手續(xù)。
C.銀行可通過數(shù)據(jù)接口程序或其他方式向外匯局資本項目系統(tǒng)報送內(nèi)保外貸更新數(shù)據(jù);
D.企業(yè)應(yīng)在擔保結(jié)束后15個工作日內(nèi)到外匯局申請注銷相關(guān)登記。
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A.擔保人辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù),在遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)主管部門規(guī)定及外匯管理規(guī)定的前提下,可自行簽訂內(nèi)保外貸合同。
B.擔保人為非銀行金融機構(gòu)或(企業(yè))的,在符合規(guī)定條件下自行簽訂內(nèi)保外貸合同后應(yīng)在10個工作日內(nèi)到所在地外匯局辦理登記手續(xù)。
C.內(nèi)保外貸項下資金僅用于債務(wù)人正常經(jīng)營范圍內(nèi)的相關(guān)支出,不得用于支持債務(wù)人從事正常業(yè)務(wù)范圍以外的相關(guān)交易,不得構(gòu)造交易背景,或進行其他形式的投機性交易。
D.境內(nèi)機構(gòu)對外擔保時,未履行規(guī)定的審批手續(xù)的,其對外簽訂的借款合同或擔保合同不具有法律約束力。
A.抵押
B.保證
C.定金
D.質(zhì)押
A.為債券發(fā)行提供的擔保
B.為貨物買賣合同下的履約責任提供的擔保
C.為招投標提供的擔保
D.為延期付款提供的擔保
A.企業(yè)舉借的中長期外債累計發(fā)生額
B.中期外債余額
C.短期外債余額
D.境外機構(gòu)和個人擔保履約額
A.跨境擔保項下基礎(chǔ)交易內(nèi)容或融資資金用途涉嫌與債務(wù)人經(jīng)營范圍、專業(yè)資質(zhì)等不匹配。
B.曾以擔保人、反擔保人或債務(wù)人身份發(fā)生過擔保履約或債務(wù)違約。
C.涉嫌利用擔保履約提前償還擔保項下債務(wù)。
D.在銀行信用評級為中等以下的。
A.境內(nèi)機構(gòu)提供對外擔保,如被擔保人為在境內(nèi)、外設(shè)立的合資企業(yè),其提供對外擔保不受境內(nèi)、外機構(gòu)股權(quán)投資比例的限制。
B.為境外投資企業(yè)提供融資性對外擔保的,擔保項下資金不得以借貸、股權(quán)投資或證券投資等形式直接或通過第三方間接調(diào)回境內(nèi)使用。
C.境內(nèi)機構(gòu)提供非融資性對外擔保,根據(jù)業(yè)務(wù)具體需要,在完整描述擔保義務(wù)的前提下,可以不在合同中約定明確的擔保金額和期限。在辦理對外擔保核準、登記、備案手續(xù)時,外匯局或擔保人可將擔保項下合同中與擔保方付款義務(wù)關(guān)聯(lián)度最高的金額和期限確定為擔保項下相關(guān)履約義務(wù)的參考金額和期限,但擔保人在擔保項下的實際付款義務(wù)不受參考金額和期限的限制。
D.對外擔保項下債務(wù)金額受擔保人外匯收入規(guī)模的限制。
A.經(jīng)常賬戶
B.金融賬戶
C.基本賬戶
D.資本金賬戶
E.資本和金融賬戶
A.境外中央銀行
B.境外銀行
C.境外非銀行機構(gòu)
D.境外個人
A.交易主體
B.交易項目
C.交易的真實性
D.外匯收支的一致性
A.進口增加
B.進口減少
C.出口增加
D.出口減少
最新試題
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,對于一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù),重點審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注客戶單筆交易金額(如等值100萬美元)較大,或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加,與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項時,需進入其待核查賬戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對機構(gòu)客戶,銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注進料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
與客戶達成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務(wù)符合實需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時,重點關(guān)注基本要素齊全、合理,資料之間內(nèi)容一致,業(yè)務(wù)邏輯合理,符合國際商業(yè)慣例,無明顯、實質(zhì)性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
辦理代理進口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點審核進口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。