A.除“搭橋”外，短期外債不得用于固定資產(chǎn)投資等中長期用途。
B.短期外債特殊情況下也可用于固定資產(chǎn)投資等中長期用途。
C.如審批部門或債權人未指定外債資金用途的，中長期外債可用于短期流動資金。
D.中長期外債不得用于短期流動資金。
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A.支付貨物貿(mào)易
B.支付服務貿(mào)易
C.新建企業(yè)
D.購買境內(nèi)、外企業(yè)股權
A.應審核客戶經(jīng)營范圍。原則上經(jīng)營范圍中存在投資業(yè)務的非銀行機構，可以外債資金辦理境內(nèi)投資
B.辦理上述業(yè)務時，銀行應審核相應的新設企業(yè)有關證明材料或者股權轉讓相關協(xié)議等
C.審核材料按照經(jīng)常項目境內(nèi)支付的有關規(guī)定
D.審核材料按照資本項目跨境支付有關規(guī)定執(zhí)行
A.應符合其經(jīng)營范圍
B.外債用途涉及境內(nèi)外幣計價結算的且應符合外匯局境內(nèi)外匯劃轉管理規(guī)定
C.審核材料按照經(jīng)常項目境內(nèi)支付的有關規(guī)定
D.審核材料按照資本項目跨境支付有關規(guī)定執(zhí)行
A.不得用于投資有價證券和金融衍生品
B.不得用于委托貸款
C.不得購買理財產(chǎn)品、非自用房產(chǎn)
D.不得轉定存
A.客戶經(jīng)營范圍
B.外匯管理規(guī)定
C.合同約定
D.《境內(nèi)機構外債簽約情況表》記載的內(nèi)容
A.審核材料的規(guī)范性、齊備性及材料之間的一致性
B.審核外債資金境內(nèi)劃轉或支付是否符合外債用途和客戶經(jīng)營范圍
C.審核本外幣外債資金境內(nèi)劃轉是否符合現(xiàn)行境內(nèi)外匯劃轉規(guī)定
D.外債資金的運用期限應與外債的還款期限相匹配
A.境外匯款申請書
B.境內(nèi)匯款申請書
C.境外承兌通知書
D.境內(nèi)承兌通知書
A.要求客戶予以解釋
B.提交書面報告及相關證明材料
C.將異常情況及時向所在地外匯局報告
D.到外匯局說明相關情況
A.《中華人民共和國外匯管理條例》
B.《外債登記管理辦法》
C.《國家外匯管理局關于改革和規(guī)范資本項目結匯管理政策的通知》
D.《人民銀行關于在全國范圍內(nèi)實施全口徑跨境融資宏觀審慎管理的通知》
A.了解客戶
B.了解業(yè)務
C.盡職審查
D.宏觀審慎
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，對機構客戶，銀行應獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構社會信用代碼、控股股東或實際控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務的基礎交易合法合規(guī)，交易背景真實，交易目的和交易性質清晰。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關注結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關業(yè)務網(wǎng)站、第三方機構、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關證明材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉做離岸轉手買賣業(yè)務。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，應關注客戶法定代表人、業(yè)務經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。