多項選擇題以下屬于外債提款的客戶準入條件是()。

A.取得外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
B.資本項目信息系統(tǒng)中的控制信息表存在可流入金額
C.客戶資本項目信息系統(tǒng)中不存在管控信息
D.取得發(fā)改委的外債批復(fù)


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1.多項選擇題辦理外債提款需要審核以下資料()。

A.申請書
B.涉外收入申報單
C.匯入?yún)R款報文
D.《境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》

2.多項選擇題銀行為非銀行債務(wù)人開立外債專戶時,應(yīng)審核()。

A.審核開戶類型:外債賬戶即為外債專用賬戶
B.審核客戶外債登記信息是否一致
C..審核客戶注冊地。如客戶注冊地與銀行所在地同屬同一外匯局分局轄內(nèi),銀行可直接為客戶開立外債賬戶;如不是,則需審核客戶所在地外匯局出具的資本項目外匯業(yè)務(wù)核準件,方可辦理開戶手續(xù)
D.審核客戶可開戶數(shù)。在資本項目信息系統(tǒng)銀行端查看與該筆外債相關(guān)的控制信息表,如查明“尚可開立賬戶總數(shù)”大于等于1時,可為客戶開戶;如為0,則需審核客戶所在外匯局出具的資本項目核準件后,方可辦理開戶手續(xù)

3.多項選擇題外債專用賬戶的支出范圍包括()。

A.經(jīng)常項目對外支付
B.按規(guī)定辦理的資本項目支出
C.按規(guī)定辦理結(jié)匯
D.同名同一外債編號項下不同外債專用賬戶的劃轉(zhuǎn)

4.多項選擇題關(guān)于外債賬戶開立,以下說法正確的是()。

A.同一債務(wù)人名下多筆債務(wù)編號下的不同外債專戶間資金可以劃轉(zhuǎn)
B.一筆外債最多可開立兩個外債專用賬戶
C.不同外債分別開立外債專用賬戶
D.一筆外債最多開立兩個還本付息專用賬戶

5.多項選擇題外債賬戶開戶及關(guān)閉的審核原則包括()。

A.審核材料的規(guī)范性、齊備性及材料之間的一致性
B.審核客戶注冊地是否與銀行所在地轄屬同一外匯局
C.客戶的外債賬戶開戶數(shù)是否符合規(guī)定
D.客戶外債專用賬戶余額和提款情況是否符合關(guān)戶條件

6.多項選擇題外債賬戶關(guān)閉,需要審核以下材料()。

A.關(guān)戶申請書
B.《外債簽約情況表》
C.《業(yè)務(wù)登記憑證》
D.必要的補充說明

7.多項選擇題外債賬戶開立需要審核以下資料()。

A.開戶申請書及其他開立外匯賬戶基礎(chǔ)材料
B.外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表》和資本項目信息系統(tǒng)《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.外債合同
D.外匯局核發(fā)的資本項目外匯業(yè)務(wù)核準件(涉及異地企業(yè)開戶和開立超過兩個(不含)以上外債專用賬戶的需要)

9.多項選擇題銀行可根據(jù)客戶申請關(guān)閉外債專用賬戶的條件是()。

A.當外債專用賬戶余額為零
B.客戶不再辦理新的外債提款
C.還本付息專用賬戶余額為零
D.客戶不再辦理新的外債簽約

10.多項選擇題銀行辦理外債提款業(yè)務(wù)前應(yīng)為客戶開立外債賬戶,下列不屬于外債賬戶的是()。

A.外債提前還款專用賬戶
B.境內(nèi)再投資專用賬戶
C.境外放款專用賬戶
D.外債專用賬戶

最新試題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機構(gòu)、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。

題型:判斷題

與客戶達成衍生產(chǎn)品交易前,雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口,仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注運輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。

題型:判斷題

辦理代理進口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點審核進口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。

題型:判斷題

銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求,審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。

題型:判斷題

辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī),交易背景真實,交易目的和交易性質(zhì)清晰。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。

題型:判斷題

代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。

題型:判斷題