A.審核開戶類型：外債賬戶即為外債專用賬戶
B.審核客戶外債登記信息是否一致
C..審核客戶注冊地。如客戶注冊地與銀行所在地同屬同一外匯局分局轄內(nèi)，銀行可直接為客戶開立外債賬戶；如不是，則需審核客戶所在地外匯局出具的資本項目外匯業(yè)務核準件，方可辦理開戶手續(xù)
D.審核客戶可開戶數(shù)。在資本項目信息系統(tǒng)銀行端查看與該筆外債相關(guān)的控制信息表，如查明“尚可開立賬戶總數(shù)”大于等于1時，可為客戶開戶；如為0，則需審核客戶所在外匯局出具的資本項目核準件后，方可辦理開戶手續(xù)
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A.經(jīng)常項目對外支付
B.按規(guī)定辦理的資本項目支出
C.按規(guī)定辦理結(jié)匯
D.同名同一外債編號項下不同外債專用賬戶的劃轉(zhuǎn)
A.同一債務人名下多筆債務編號下的不同外債專戶間資金可以劃轉(zhuǎn)
B.一筆外債最多可開立兩個外債專用賬戶
C.不同外債分別開立外債專用賬戶
D.一筆外債最多開立兩個還本付息專用賬戶
A.審核材料的規(guī)范性、齊備性及材料之間的一致性
B.審核客戶注冊地是否與銀行所在地轄屬同一外匯局
C.客戶的外債賬戶開戶數(shù)是否符合規(guī)定
D.客戶外債專用賬戶余額和提款情況是否符合關(guān)戶條件
A.關(guān)戶申請書
B.《外債簽約情況表》
C.《業(yè)務登記憑證》
D.必要的補充說明
A.開戶申請書及其他開立外匯賬戶基礎材料
B.外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表》和資本項目信息系統(tǒng)《業(yè)務登記憑證》
C.外債合同
D.外匯局核發(fā)的資本項目外匯業(yè)務核準件（涉及異地企業(yè)開戶和開立超過兩個（不含）以上外債專用賬戶的需要）
A.《外債簽約情況表》
B.《業(yè)務登記憑證》
C.外債簽約合同
D.控制信息表
A.當外債專用賬戶余額為零
B.客戶不再辦理新的外債提款
C.還本付息專用賬戶余額為零
D.客戶不再辦理新的外債簽約
A.外債提前還款專用賬戶
B.境內(nèi)再投資專用賬戶
C.境外放款專用賬戶
D.外債專用賬戶
A.企業(yè)
B.銀行
C.非銀行金融機構(gòu)
D.個人
A.銀行應留存境內(nèi)機構(gòu)外債外匯收入結(jié)匯及使用的相關(guān)證明材料3年備查。
B.外債未償余額為零且債務人不再發(fā)生提款時，債務人應在辦妥最后一筆還本付息之日起1個月內(nèi)按照規(guī)定到外匯局辦理外債注銷登記手續(xù)。
C.除財政部門、銀行以外的其他境內(nèi)債務人，應在簽訂外債合同之后15個工作日內(nèi)在外匯管理局辦理外債逐筆簽約登記。
D.除財政部門、銀行以外的其他境內(nèi)債務人，發(fā)生非資金劃轉(zhuǎn)類提款交易的，應在提款發(fā)生后5個工作日內(nèi)，到所在地外匯局辦理逐筆提款備案。
最新試題
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務的基礎交易合法合規(guī)，交易背景真實，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，重點關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，對于一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務，重點審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進入其待核查賬戶。
辦理代理進口衍生產(chǎn)品業(yè)務，重點審核進口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
與客戶達成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎外匯資產(chǎn)負債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應的衍生品交易。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。