A.外商企業(yè)向其境外母公司借取外債
B.銀行對(duì)客戶發(fā)放的自營(yíng)外匯貸款
C.外商投資企業(yè)對(duì)外利潤(rùn)匯出
D.對(duì)境外的QDII資金匯出

A.收購(gòu)境外企業(yè)股權(quán)或境外資產(chǎn)權(quán)益，按項(xiàng)目所在地法律規(guī)定或出讓方要求需繳納的保證金。
B.在境外項(xiàng)目招投標(biāo)過(guò)程中，需支付的投標(biāo)保證金。
C.進(jìn)行境外直接投資前進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、租用辦公場(chǎng)地和設(shè)備、聘用人員所需的費(fèi)用。
D.境外直接投資企業(yè)設(shè)立后的日常營(yíng)運(yùn)開(kāi)支。

A.書(shū)面申請(qǐng)書(shū)；
B.境外直接投資主管部門的核準(zhǔn)文件及其復(fù)印件或向境外直接投資主管部門提交的境外直接投資申請(qǐng)文件復(fù)印件；
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等復(fù)印件
D.境外投資資金來(lái)源說(shuō)明，資金使用計(jì)劃

A.通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)核查或現(xiàn)場(chǎng)核查發(fā)現(xiàn)被核查主體涉嫌違規(guī)辦理資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)的；
B.通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)核查或現(xiàn)場(chǎng)核查發(fā)現(xiàn)被核查主體未按規(guī)定報(bào)送所辦資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)信息或數(shù)據(jù)的；
C.阻撓或拒不接受外匯局現(xiàn)場(chǎng)核查的；
D.向外匯局提供虛假資料的；
E.外匯局認(rèn)定存在其他涉嫌違反外匯管理法規(guī)情形的。

A.自有外匯資金
B.跨境人民幣
C.人民幣購(gòu)匯資金
D.經(jīng)外匯局核準(zhǔn)的外幣資金池資金

A.與本次利潤(rùn)匯出相關(guān)的董事會(huì)利潤(rùn)分配決議（或合伙人利潤(rùn)分配決議）
B.稅務(wù)備案表原件
C.證明本次利潤(rùn)情況的財(cái)務(wù)報(bào)表
D.其他能夠證明利潤(rùn)匯出真實(shí)性的材料，包括但不限于企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)務(wù)規(guī)模和交易背景等。

A.境外機(jī)構(gòu)或個(gè)人從境內(nèi)獲得的融資租賃租金、不動(dòng)產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入、股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益
B.境外個(gè)人在境內(nèi)的工作報(bào)酬、境外機(jī)構(gòu)或個(gè)人從境內(nèi)獲得的股息、紅利、利潤(rùn)、直接債務(wù)利息、擔(dān)保費(fèi)等收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移項(xiàng)目收入
C.境外機(jī)構(gòu)或個(gè)人從境內(nèi)獲得的服務(wù)貿(mào)易收入
D.境內(nèi)運(yùn)輸企業(yè)在境外從事運(yùn)輸業(yè)務(wù)發(fā)生的修理、油料、港雜等各項(xiàng)費(fèi)用
E.進(jìn)口貿(mào)易項(xiàng)下境外機(jī)構(gòu)獲得的國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)用

A.銀行應(yīng)對(duì)客戶實(shí)施分類管理。按照風(fēng)險(xiǎn)程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關(guān)注客戶”，分別實(shí)施一般盡職審查措施和強(qiáng)化審查措施。
B.客戶不配合銀行進(jìn)行身份識(shí)別或提供虛假身份信息資料的，銀行應(yīng)暫停為其辦理外匯業(yè)務(wù)。
C.銀行審核客戶申請(qǐng)的外匯業(yè)務(wù)，應(yīng)遵循“邏輯合理性”和“商業(yè)合理性”原則。
D.為客戶辦理外匯業(yè)務(wù)后，銀行應(yīng)結(jié)合其風(fēng)險(xiǎn)管理流程，在業(yè)務(wù)存續(xù)期間持續(xù)監(jiān)測(cè)客戶的后續(xù)行為及資金流向，確保資金的后續(xù)流向及用途符合監(jiān)管要求。在后續(xù)監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)重大異常情況的，銀行應(yīng)暫停為客戶辦理后續(xù)業(yè)務(wù)及其它外匯業(yè)務(wù)。

A.稅務(wù)備案表
B.經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表
C.董事會(huì)利潤(rùn)分配決議
D.年度審計(jì)報(bào)告

A.《境內(nèi)直接投資基本信息登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。
B.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本。
C.有關(guān)主管部門批準(zhǔn)設(shè)立文件，有外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)的應(yīng)提交該證書(shū)。
D.外資房地產(chǎn)企業(yè)另需提交已通過(guò)商務(wù)部備案的證明材料。
E.外國(guó)投資者以其境內(nèi)合法所得在境內(nèi)投資新設(shè)外商投資企業(yè)的，還應(yīng)提交主管稅務(wù)部門出具的稅務(wù)憑證原件。