單項選擇題將原有相關金融產(chǎn)品的收益和風險進行剝離，加以重新配置，以獲得新的金融結(jié)構(gòu)，使之具備特定的風險管理功能應用的是（）。
A.組合與分解技術(shù)
B.組合技術(shù)
C.整合技術(shù)
D.分解技術(shù)
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1.單項選擇題以下（）沒有采用無套利均衡定價原理。
A.一價定律
B.MM定理
C.布萊克一休爾斯期權(quán)定價理論
D.套期保值理論
2.單項選擇題下列不屬于無套利均衡原理的是（）。
A.金融工程的核心分析原理
B.確定資產(chǎn)在市場均衡狀態(tài)下的價格
C.無套利意義上的價格均衡規(guī)定了市場一種不穩(wěn)定狀態(tài)
D.抓住了金融市場均衡的本質(zhì)
3.單項選擇題1998年美國金融學教授（）首次給出了金融工程的正式定義：金融工程包括新型金融工具與金融工序的設計、開發(fā)與實施，并為金融問題提供了創(chuàng)造性的解決辦法。
A.費納蒂
B.格雷厄姆
C.費舍
D.法瑪
4.問答題簡述期權(quán)的主要分類。
5.問答題請舉例來說明期貨交易的套期保值作用。
6.問答題簡述股票指數(shù)期貨交易的特點。
7.問答題簡述互換的基本步驟。
10.問答題影響期權(quán)價格的因素有哪些？
最新試題
風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）
題型：判斷題
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）
題型：判斷題
金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）
題型：判斷題
跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
題型：判斷題
套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。（）
題型：判斷題
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
題型：判斷題
套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）
題型：判斷題
如果投資者預測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
題型：判斷題
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應該是買賣股票的手數(shù)。（）
題型：判斷題
在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）
題型：判斷題