根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確保基金的份額凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。

QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。

基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括（）。

因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。

當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）

對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值（）。

一般來說，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）

下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。

基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。

下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。