A.合約指向的外匯幣種
B.每份合約的面值
C.合約的交割月份，以及合約的最后交易日
D.合約最小價格波動幅度和單日最大波幅
E.每份合約要求的保證金數(shù)額
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.C-P=S-X*EXP（-rt）
B.C-P=S-X
C.S-K≤C-P≤S-K*EXP（-rt）
D.S-K*EXP（-rt）≤C-P≤S-K
A.完整報價方法
B.間接報價
C.掉期報價方法
D.直接報價
A.《中華人民共和國信托法》
B.《信托公司管理辦法》
C.《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》
D.《信托公司凈資本管理辦法》
A.由信托公司按凈資產(chǎn)余額的1%按年認購，每月3月底前以上年度末的凈資產(chǎn)余額為基數(shù)動態(tài)調(diào)整
B.購買市場標準化產(chǎn)品的投資性資金信托，信托業(yè)保障基金由信托公司認購
C.新設(shè)立的財產(chǎn)信托按信托公司收取報酬5%計算，由信托公司認購
D.融資性資金信托，信托業(yè)保障基金由融資者認購
A.協(xié)議轉(zhuǎn)讓
B.做市方式
C.競價方式
D.其他方式
最新試題
浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。
以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
固定對固定的貨幣互換，相當于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。