單項選擇題利率天數(shù)計算的慣例中，30/360適用于（）。
A.長期國債
B.公司債券
C.貨幣市場工具
D.短期國債
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1.單項選擇題外國公司在亞洲發(fā)行債券稱（）。
A.歐洲債券
B.揚基債券
C.武士債券
D.龍債券
2.單項選擇題某投資者購買100個IBM股票的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為100美圓/股，假定股票現(xiàn)價為98美圓/股，有效期為2個月，期權(quán)價格為5美圓。如果到期時股票現(xiàn)價為115美圓/股，出售期權(quán)者的損益為（）。
A.-1500美圓
B.-1000美圓
C.1000美圓
D.1500美圓
3.單項選擇題短期國債期貨合約中的標(biāo)的資產(chǎn)為（）天。
A.30
B.60
C.90
D.180
4.單項選擇題根據(jù)流動性偏好理論，投資者將認(rèn)識到：如果投資于長期債券，基于債券未來收益的（），他們要承擔(dān)較高的價格風(fēng)險。
A.下降
B.提高
C.不變
D.不確定
5.單項選擇題對（）資產(chǎn)而言，便利收益應(yīng)為0。
A.石油
B.大豆
C.黃金
D.木材
最新試題
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）
題型：單項選擇題
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
題型：判斷題
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）
題型：單項選擇題
假設(shè)與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）
題型：單項選擇題
遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
題型：判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型：判斷題