A.自有外匯資金;
B.符合規(guī)定的國內(nèi)外匯貸款;
C.人民幣購匯;
D.實(shí)物、無形資產(chǎn)。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.匯出銀行應(yīng)按照外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)登記的信息辦理匯出業(yè)務(wù);
B.累計(jì)匯出金額原則上不得超過外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)登記的前期費(fèi)用額度;
C.前期費(fèi)用退回金額累計(jì)不得超過已匯出境外的前期費(fèi)用金額;
D.前期費(fèi)用資金原則上按原路退回,對于原購匯匯出的部分,可憑原購匯憑證直接辦理結(jié)匯手續(xù)。
A.境內(nèi)居民個人以境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益向特殊目的公司出資的,應(yīng)向境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益所在地銀行申請辦理境內(nèi)居民個人特殊目的公司外匯登記;
B.如有多個境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益且所在地不一致時,境內(nèi)居民應(yīng)選擇其中一個主要資產(chǎn)或權(quán)益所在地銀行集中辦理登記;
C.境內(nèi)居民個人以境外合法資產(chǎn)或權(quán)益出資的,應(yīng)向戶籍所在地銀行申請辦理登記;
D.境內(nèi)居民個人只為直接設(shè)立或控制的最終目的的特殊目的公司辦理登記。
A.銀行為企業(yè)辦理匯回入賬業(yè)務(wù)時,無需要求企業(yè)區(qū)分境外放款本金及利息;
B.企業(yè)境外放款的還本付息資金須匯回其境外放款專用賬戶;
C.境外放款的簽約幣種、放款幣種、還款幣種應(yīng)保持一致;
D.境內(nèi)企業(yè)境外放款匯出資金的時間應(yīng)在企業(yè)登記的境外放款到期日之前。
A.從放款人國內(nèi)外匯貸款外匯賬戶劃入的外匯資金
B.從放款人外幣資金池賬戶劃入的外匯資金
C.從境外借款人收回的貸款本息
D.境外投資項(xiàng)目資本金
A.從放款人資本金外匯賬戶、經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶劃入的外匯資金;
B.從放款人經(jīng)外匯局核準(zhǔn)的外幣資金池賬戶劃入的外匯資金;購匯用于境外放款的外匯資金(不得提前購匯);
C.從境外借款人收回的貸款本息;
D.境外投資項(xiàng)目資本金
A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》和業(yè)務(wù)登記憑證。
B.非金融企業(yè)境外投資提供商務(wù)主管部門頒發(fā)的企業(yè)境外投資證書;金融機(jī)構(gòu)境外投資提供相關(guān)行業(yè)主管部門對該項(xiàng)投資的批準(zhǔn)文件或無異議函。
C.境外投資資金來源證明、資金使用計(jì)劃和董事會決議(或合伙人決議)、合同或其他真實(shí)性證明材料。
D.人民幣資金來源說明。
A.外商企業(yè)向其境外母公司借取外債
B.銀行對客戶發(fā)放的自營外匯貸款
C.外商投資企業(yè)對外利潤匯出
D.對境外的QDII資金匯出
A.收購境外企業(yè)股權(quán)或境外資產(chǎn)權(quán)益,按項(xiàng)目所在地法律規(guī)定或出讓方要求需繳納的保證金。
B.在境外項(xiàng)目招投標(biāo)過程中,需支付的投標(biāo)保證金。
C.進(jìn)行境外直接投資前進(jìn)行市場調(diào)查、租用辦公場地和設(shè)備、聘用人員所需的費(fèi)用。
D.境外直接投資企業(yè)設(shè)立后的日常營運(yùn)開支。
A.書面申請書;
B.境外直接投資主管部門的核準(zhǔn)文件及其復(fù)印件或向境外直接投資主管部門提交的境外直接投資申請文件復(fù)印件;
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等復(fù)印件
D.境外投資資金來源說明,資金使用計(jì)劃
A.通過非現(xiàn)場核查或現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)被核查主體涉嫌違規(guī)辦理資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)的;
B.通過非現(xiàn)場核查或現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)被核查主體未按規(guī)定報(bào)送所辦資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)信息或數(shù)據(jù)的;
C.阻撓或拒不接受外匯局現(xiàn)場核查的;
D.向外匯局提供虛假資料的;
E.外匯局認(rèn)定存在其他涉嫌違反外匯管理法規(guī)情形的。
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,對于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時,所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來,用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理,應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上,開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風(fēng)險(xiǎn)揭示。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時,需進(jìn)入其待核查賬戶。