A.從放款人資本金外匯賬戶、經(jīng)常項目外匯賬戶劃入的外匯資金；
B.從放款人經(jīng)外匯局核準的外幣資金池賬戶劃入的外匯資金；購匯用于境外放款的外匯資金（不得提前購匯）；
C.從境外借款人收回的貸款本息；
D.境外投資項目資本金

A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務申請表》和業(yè)務登記憑證。
B.非金融企業(yè)境外投資提供商務主管部門頒發(fā)的企業(yè)境外投資證書；金融機構境外投資提供相關行業(yè)主管部門對該項投資的批準文件或無異議函。
C.境外投資資金來源證明、資金使用計劃和董事會決議（或合伙人決議）、合同或其他真實性證明材料。
D.人民幣資金來源說明。

A.外商企業(yè)向其境外母公司借取外債
B.銀行對客戶發(fā)放的自營外匯貸款
C.外商投資企業(yè)對外利潤匯出
D.對境外的QDII資金匯出

A.收購境外企業(yè)股權或境外資產(chǎn)權益，按項目所在地法律規(guī)定或出讓方要求需繳納的保證金。
B.在境外項目招投標過程中，需支付的投標保證金。
C.進行境外直接投資前進行市場調(diào)查、租用辦公場地和設備、聘用人員所需的費用。
D.境外直接投資企業(yè)設立后的日常營運開支。

A.書面申請書；
B.境外直接投資主管部門的核準文件及其復印件或向境外直接投資主管部門提交的境外直接投資申請文件復印件；
C.境內(nèi)機構的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證等復印件
D.境外投資資金來源說明，資金使用計劃

A.通過非現(xiàn)場核查或現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)被核查主體涉嫌違規(guī)辦理資本項目業(yè)務的；
B.通過非現(xiàn)場核查或現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)被核查主體未按規(guī)定報送所辦資本項目業(yè)務信息或數(shù)據(jù)的；
C.阻撓或拒不接受外匯局現(xiàn)場核查的；
D.向外匯局提供虛假資料的；
E.外匯局認定存在其他涉嫌違反外匯管理法規(guī)情形的。

A.自有外匯資金
B.跨境人民幣
C.人民幣購匯資金
D.經(jīng)外匯局核準的外幣資金池資金

A.與本次利潤匯出相關的董事會利潤分配決議（或合伙人利潤分配決議）
B.稅務備案表原件
C.證明本次利潤情況的財務報表
D.其他能夠證明利潤匯出真實性的材料，包括但不限于企業(yè)經(jīng)營范圍、業(yè)務規(guī)模和交易背景等。

A.境外機構或個人從境內(nèi)獲得的融資租賃租金、不動產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入、股權轉(zhuǎn)讓收益
B.境外個人在境內(nèi)的工作報酬、境外機構或個人從境內(nèi)獲得的股息、紅利、利潤、直接債務利息、擔保費等收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移項目收入
C.境外機構或個人從境內(nèi)獲得的服務貿(mào)易收入
D.境內(nèi)運輸企業(yè)在境外從事運輸業(yè)務發(fā)生的修理、油料、港雜等各項費用
E.進口貿(mào)易項下境外機構獲得的國際運輸費用

A.銀行應對客戶實施分類管理。按照風險程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關注客戶”，分別實施一般盡職審查措施和強化審查措施。
B.客戶不配合銀行進行身份識別或提供虛假身份信息資料的，銀行應暫停為其辦理外匯業(yè)務。
C.銀行審核客戶申請的外匯業(yè)務，應遵循“邏輯合理性”和“商業(yè)合理性”原則。
D.為客戶辦理外匯業(yè)務后，銀行應結合其風險管理流程，在業(yè)務存續(xù)期間持續(xù)監(jiān)測客戶的后續(xù)行為及資金流向，確保資金的后續(xù)流向及用途符合監(jiān)管要求。在后續(xù)監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)重大異常情況的，銀行應暫停為客戶辦理后續(xù)業(yè)務及其它外匯業(yè)務。