A.要求客戶予以解釋
B.將異常情況及時向所在地外匯局報告
C.應通過合理方式將真實性證明資料留存?zhèn)洳?br />
D.強化盡職審查措施,做好外債資金使用的后續(xù)跟蹤,以防止資金違規(guī)使用
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A.不得為資本項目信息系統(tǒng)中存在管控的企業(yè)辦理外債支付
B.可信客戶可按《外債登記管理辦法》(匯發(fā)[2013]19號)、《國家外匯管理局關于改革和規(guī)范資本項目結匯管理政策的通知》(匯發(fā)[2016]16號)文的要求審核材料
C.關注客戶應結合相應支付業(yè)務展業(yè)規(guī)范,強化盡職審查措施,逐筆核實發(fā)票真實性
D.銀行應做好關注客戶外債資金使用的后續(xù)跟蹤,以防止資金違規(guī)使用,可信客戶無需關注
A.應與外債的還款期限相匹配
B.短期外債可用于固定資產(chǎn)投資等中長期用途
C.除“搭橋”外,短期外債不得用于固定資產(chǎn)投資等中長期用途
D.如審批部門或債權人未指定外債資金用途的,中長期外債可用于短期流動資金
A.其經(jīng)營范圍和外債登記用途,且應符合外匯局相關資本項目支付規(guī)定
B.審核材料按照資本項目跨境支付有關規(guī)定執(zhí)行
C.審核材料按照經(jīng)常項目跨境支付有關規(guī)定執(zhí)行
D.其經(jīng)營范圍和外債登記用途,且應符合外匯局經(jīng)常項目跨境支付規(guī)定
A.其經(jīng)營范圍和外債登記用途,且應符合外匯局經(jīng)常項目跨境支付規(guī)定
B.審核材料按照資本項目跨境支付有關規(guī)定執(zhí)行
C.審核材料按照經(jīng)常項目跨境支付有關規(guī)定執(zhí)行
D.其經(jīng)營范圍和外債登記用途,且應符合外匯局相關資本項目支付規(guī)定
A.外債跨境支付用途是否與外債簽約用途一致
B.跨境支付資金用途應符合客戶經(jīng)營范圍
C.跨境支付資金用途應符合現(xiàn)行外匯管理規(guī)定
D.跨境支付資金用途應合同約定一致
E.跨境支付資金用途應符合《境內機構外債簽約情況表》記載的內容
A.審核材料的規(guī)范性、齊備性及材料之間的一致性
B.審核外債資金跨境支付使用是否符合外債登記用途和客戶經(jīng)營范圍
C.審核資本項目系統(tǒng)控制信息表中尚可流出額度是否大于0
D.審核外債資金跨境支付是否符合現(xiàn)行的跨境支付管理規(guī)定
A.境外匯款申請書/境外承兌通知書
B.《境內機構外債簽約情況表》和《業(yè)務登記憑證》(驗原件后返還。該表與外債開戶時留存件不一致的,客戶應提交蓋章的最新表格的復印件)
C.與跨境支付用途相關的證明材料
D.銀行認為必要的其他補充材料
A.取得外匯局核發(fā)的《境內機構外債簽約情況表》
B.取得外匯局核發(fā)的《業(yè)務登記憑證》
C.在資本項目信息系統(tǒng)存在此筆外債信息的客戶
D.資本項目信息系統(tǒng)中存在管控信息的客戶
A.除“搭橋”外,短期外債不得用于固定資產(chǎn)投資等中長期用途。
B.短期外債特殊情況下也可用于固定資產(chǎn)投資等中長期用途。
C.如審批部門或債權人未指定外債資金用途的,中長期外債可用于短期流動資金。
D.中長期外債不得用于短期流動資金。
A.支付貨物貿易
B.支付服務貿易
C.新建企業(yè)
D.購買境內、外企業(yè)股權
最新試題
銀行辦理交易背景為貨物貿易業(yè)務的衍生產(chǎn)品前,對于一般貿易和進料加工業(yè)務,重點審核通關單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結算賬期、結算方式、人民幣資金來源與去向等。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后可將外匯劃轉給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項時,需進入其待核查賬戶。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前,應重點關注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關注離岸轉手買賣業(yè)務單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,對于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉手買賣收支業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關注交易結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前,應重點關注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務,對個人客戶只用核查境內個人身份證件。
銀行辦理交易背景為貨物貿易業(yè)務的衍生產(chǎn)品前,應重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行應根據(jù)“關注客戶”管理要求,審核相關衍生產(chǎn)品交易的基礎交易背景材料。