A.境外匯款申請書/境外承兌通知書
B.《境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》（驗原件后返還。該表與外債開戶時留存件不一致的，客戶應(yīng)提交蓋章的最新表格的復(fù)印件）
C.與跨境支付用途相關(guān)的證明材料
D.銀行認為必要的其他補充材料
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A.取得外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表》
B.取得外匯局核發(fā)的《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.在資本項目信息系統(tǒng)存在此筆外債信息的客戶
D.資本項目信息系統(tǒng)中存在管控信息的客戶
A.除“搭橋”外，短期外債不得用于固定資產(chǎn)投資等中長期用途。
B.短期外債特殊情況下也可用于固定資產(chǎn)投資等中長期用途。
C.如審批部門或債權(quán)人未指定外債資金用途的，中長期外債可用于短期流動資金。
D.中長期外債不得用于短期流動資金。
A.支付貨物貿(mào)易
B.支付服務(wù)貿(mào)易
C.新建企業(yè)
D.購買境內(nèi)、外企業(yè)股權(quán)
A.應(yīng)審核客戶經(jīng)營范圍。原則上經(jīng)營范圍中存在投資業(yè)務(wù)的非銀行機構(gòu)，可以外債資金辦理境內(nèi)投資
B.辦理上述業(yè)務(wù)時，銀行應(yīng)審核相應(yīng)的新設(shè)企業(yè)有關(guān)證明材料或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)協(xié)議等
C.審核材料按照經(jīng)常項目境內(nèi)支付的有關(guān)規(guī)定
D.審核材料按照資本項目跨境支付有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
A.應(yīng)符合其經(jīng)營范圍
B.外債用途涉及境內(nèi)外幣計價結(jié)算的且應(yīng)符合外匯局境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)管理規(guī)定
C.審核材料按照經(jīng)常項目境內(nèi)支付的有關(guān)規(guī)定
D.審核材料按照資本項目跨境支付有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
A.不得用于投資有價證券和金融衍生品
B.不得用于委托貸款
C.不得購買理財產(chǎn)品、非自用房產(chǎn)
D.不得轉(zhuǎn)定存
A.客戶經(jīng)營范圍
B.外匯管理規(guī)定
C.合同約定
D.《境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表》記載的內(nèi)容
A.審核材料的規(guī)范性、齊備性及材料之間的一致性
B.審核外債資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)或支付是否符合外債用途和客戶經(jīng)營范圍
C.審核本外幣外債資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)是否符合現(xiàn)行境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)規(guī)定
D.外債資金的運用期限應(yīng)與外債的還款期限相匹配
A.境外匯款申請書
B.境內(nèi)匯款申請書
C.境外承兌通知書
D.境內(nèi)承兌通知書
A.要求客戶予以解釋
B.提交書面報告及相關(guān)證明材料
C.將異常情況及時向所在地外匯局報告
D.到外匯局說明相關(guān)情況
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風險揭示。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，對于一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)，重點審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無需在同一家網(wǎng)點辦理。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。