A.政策風險
B.市場風險
C.操作風險
D.資金風險
你可能感興趣的試題
A.基差
B.價差
C.方差
D.標準差
A.套利最終盈虧取決于兩個不同時點的價格變化
B.套利獲得利潤的關(guān)鍵是差價的變動
C.套利和期貨投機是截然不同的交易方式
D.套利屬于單向投機
A.11
B.12
C.13
D.14
A.35份
B.-35份
C.36份
D.-36份
A.靜態(tài)套期保值策略
B.動態(tài)套期保值策略
C.主動套期保值策略
D.被動套期保值策略
A.套利定價模型
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.簡單套期保值比率
D.最小方差套期保值比率
A.數(shù)量相等
B.價格相等
C.種類相同
D.期限相同
A.在功能上互補性強
B.期限相近
C.功能上比較相近
D.地域相同
A.診斷
B.分析
C.生產(chǎn)
D.修正
A.公司金融
B.金融工具交易
C.融資與投資管理
D.風險管理
最新試題
從理論上講,組合技術(shù)主導思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。()
套期保值要求在一個市場進行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。()
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運行,就決定了套利存在潛在的風險。()
在股指期貨中,由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù),從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。()
VaR法在風險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應用,成為金融市場風險測度的主流。()
在兩種資產(chǎn)之間進行套利交易的前提條件是:兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間,并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。()
套期保值比率是指為達到理想的保值效果,套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關(guān)系。()
金融工程通過設(shè)計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要,降低融資成本。()
通過對每個交易員、交易單位和整個機構(gòu)設(shè)置VaR限額,可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險,有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。()
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。()