A.機(jī)構(gòu)大戶(hù)手中持有大量股票，但看空后市
B.長(zhǎng)期持股的大股東不看空后市
C.投資銀行與股票包銷(xiāo)商持有剩余股票在市場(chǎng)不太景氣時(shí)就會(huì)導(dǎo)致?lián)p失
D.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看跌期權(quán)
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A.機(jī)構(gòu)大戶(hù)手中持有大量股票，但看空后市
B.長(zhǎng)期持股的大股東
C.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看漲期權(quán)
D.機(jī)構(gòu)投資者現(xiàn)在擁有大量資金，計(jì)劃按現(xiàn)行價(jià)格買(mǎi)進(jìn)一組股票
A.買(mǎi)進(jìn)套期保值
B.多頭套期保值
C.賣(mài)出套期保值
D.空頭套期保值
A.現(xiàn)手頭無(wú)資金，但認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉(cāng)機(jī)會(huì)
B.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看漲期權(quán)
C.機(jī)構(gòu)大戶(hù)手中持有大量股票，但看空后市
D.有一些股市允許交易者融券拋空
A.買(mǎi)進(jìn)套期保值
B.多頭套期保值
C.賣(mài)出套期保值
D.空頭套期保值
A.買(mǎi)賣(mài)方向?qū)?yīng)的原則
B.品種相同原則
C.數(shù)量相等原則
D.月份相同或相近原則
最新試題
賣(mài)出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出期貨，目的是鎖定賣(mài)出價(jià)格，免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）
VaR法在風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的主流。（）
跨品種價(jià)差套利中，兩個(gè)指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
套期保值要求在一個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場(chǎng)建立同等數(shù)量的空頭。（）
如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）
套利的潛在利潤(rùn)基于價(jià)格的上漲或下跌。（）
套利是投資者針對(duì)暫時(shí)出現(xiàn)的不合理價(jià)格進(jìn)行的交易行為，希望價(jià)差在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）