A.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況
B.運(yùn)營(yíng)成本
C.資金成本價(jià)格
D.SHIBOR價(jià)格
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A.投融資功能
B.宏觀調(diào)控功能
C.信用引導(dǎo)功能
D.資產(chǎn)配置功能
A.中國(guó)人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.證監(jiān)會(huì)
D.中國(guó)票據(jù)業(yè)務(wù)委員會(huì)
A.國(guó)有銀行
B.政策性銀行
C.股份制銀行
D.地方商業(yè)銀行
A.承兌行額度
B.付款行額度
C.貼現(xiàn)申請(qǐng)人額度
D.商票承兌人額度
A.人民幣市場(chǎng)收益率曲線
B.人民幣存貸款FTP定價(jià)曲線
C.人民幣活期存款FTP價(jià)格
D.司庫(kù)人民幣FTP價(jià)格
最新試題
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
貨幣互換中，開(kāi)始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
固定對(duì)固定的貨幣互換，相當(dāng)于一個(gè)貨幣債券的多頭頭寸加上另一個(gè)貨幣債券的空頭頭寸。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。