A.中國(guó)人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.證監(jiān)會(huì)
D.中國(guó)票據(jù)業(yè)務(wù)委員會(huì)
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A.國(guó)有銀行
B.政策性銀行
C.股份制銀行
D.地方商業(yè)銀行
A.承兌行額度
B.付款行額度
C.貼現(xiàn)申請(qǐng)人額度
D.商票承兌人額度
A.人民幣市場(chǎng)收益率曲線
B.人民幣存貸款FTP定價(jià)曲線
C.人民幣活期存款FTP價(jià)格
D.司庫(kù)人民幣FTP價(jià)格
A.20%
B.25%
C.50%
D.100%
A.資產(chǎn)
B.庫(kù)存
C.營(yíng)銷
最新試題
貨幣互換中,開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司,進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng),再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善,而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
在利率互換中,交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的)
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
自2008年信貸危機(jī)以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
一家公司進(jìn)行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí),對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。