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A.負(fù)債管理
B.資產(chǎn)管理
C.資產(chǎn)負(fù)債管理
D.貸款管理
A.固定利率對(duì)浮動(dòng)利率互換
B.浮動(dòng)利率對(duì)浮動(dòng)利率互換
C.零息對(duì)浮動(dòng)利率互換
D.遠(yuǎn)期利率互換
A.固定利率對(duì)浮動(dòng)利率互換
B.浮動(dòng)利率對(duì)浮動(dòng)利率互換
C.零息對(duì)浮動(dòng)利率互換
D.遠(yuǎn)期利率互換
A.降低籌資成本
B.對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)
C.在互換市場(chǎng)上投機(jī)
D.改變?cè)?/p>
A.貨幣互換
B.利率互換
C.資產(chǎn)負(fù)債互換
D.掉期
最新試題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無法通過保證金購(gòu)買。
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長(zhǎng)期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）