A.銀行不得為資本項目信息系統(tǒng)中存在管控的企業(yè)辦理外債提款
B.銀行不得為匯入外債金額超出控制信息表中尚可提款額的客戶辦理提款
C.銀行不得為外債資金未匯入外債專用賬戶的客戶辦理提款
D.不同外債項下不可共用外債專用賬戶,入賬時應(yīng)確認該筆提款入賬賬戶為同一業(yè)務(wù)編號項下
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A.無需報送跨境收支信息
B.提醒客戶去外匯局辦理提款備案
C.無需開立外債專用賬戶
D.外債入賬金額與客戶申請?zhí)峥罱痤~不一致的,應(yīng)讓客戶提供證明性材料
A.批件號或業(yè)務(wù)編號
B.交易編碼
C.交易附言
D.交易國別
A.審核尚可提款金額
B.審核匯款人是否與債權(quán)人一致
C.審核客戶涉外收入申報憑證
D.審核提款幣種與簽約幣種是否一致
A.取得外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
B.資本項目信息系統(tǒng)中的控制信息表存在可流入金額
C.客戶資本項目信息系統(tǒng)中不存在管控信息
D.取得發(fā)改委的外債批復(fù)
A.申請書
B.涉外收入申報單
C.匯入?yún)R款報文
D.《境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
A.審核開戶類型:外債賬戶即為外債專用賬戶
B.審核客戶外債登記信息是否一致
C..審核客戶注冊地。如客戶注冊地與銀行所在地同屬同一外匯局分局轄內(nèi),銀行可直接為客戶開立外債賬戶;如不是,則需審核客戶所在地外匯局出具的資本項目外匯業(yè)務(wù)核準件,方可辦理開戶手續(xù)
D.審核客戶可開戶數(shù)。在資本項目信息系統(tǒng)銀行端查看與該筆外債相關(guān)的控制信息表,如查明“尚可開立賬戶總數(shù)”大于等于1時,可為客戶開戶;如為0,則需審核客戶所在外匯局出具的資本項目核準件后,方可辦理開戶手續(xù)
A.經(jīng)常項目對外支付
B.按規(guī)定辦理的資本項目支出
C.按規(guī)定辦理結(jié)匯
D.同名同一外債編號項下不同外債專用賬戶的劃轉(zhuǎn)
A.同一債務(wù)人名下多筆債務(wù)編號下的不同外債專戶間資金可以劃轉(zhuǎn)
B.一筆外債最多可開立兩個外債專用賬戶
C.不同外債分別開立外債專用賬戶
D.一筆外債最多開立兩個還本付息專用賬戶
A.審核材料的規(guī)范性、齊備性及材料之間的一致性
B.審核客戶注冊地是否與銀行所在地轄屬同一外匯局
C.客戶的外債賬戶開戶數(shù)是否符合規(guī)定
D.客戶外債專用賬戶余額和提款情況是否符合關(guān)戶條件
A.關(guān)戶申請書
B.《外債簽約情況表》
C.《業(yè)務(wù)登記憑證》
D.必要的補充說明
最新試題
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,對于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
與客戶達成衍生產(chǎn)品交易前,雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口,仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項時,需進入其待核查賬戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機構(gòu)、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注進料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時,重點關(guān)注基本要素齊全、合理,資料之間內(nèi)容一致,業(yè)務(wù)邏輯合理,符合國際商業(yè)慣例,無明顯、實質(zhì)性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來,用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。