A.無(wú)需報(bào)送跨境收支信息
B.提醒客戶去外匯局辦理提款備案
C.無(wú)需開立外債專用賬戶
D.外債入賬金額與客戶申請(qǐng)?zhí)峥罱痤~不一致的,應(yīng)讓客戶提供證明性材料
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A.批件號(hào)或業(yè)務(wù)編號(hào)
B.交易編碼
C.交易附言
D.交易國(guó)別
A.審核尚可提款金額
B.審核匯款人是否與債權(quán)人一致
C.審核客戶涉外收入申報(bào)憑證
D.審核提款幣種與簽約幣種是否一致
A.取得外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
B.資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中的控制信息表存在可流入金額
C.客戶資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中不存在管控信息
D.取得發(fā)改委的外債批復(fù)
A.申請(qǐng)書
B.涉外收入申報(bào)單
C.匯入?yún)R款報(bào)文
D.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
A.審核開戶類型:外債賬戶即為外債專用賬戶
B.審核客戶外債登記信息是否一致
C..審核客戶注冊(cè)地。如客戶注冊(cè)地與銀行所在地同屬同一外匯局分局轄內(nèi),銀行可直接為客戶開立外債賬戶;如不是,則需審核客戶所在地外匯局出具的資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件,方可辦理開戶手續(xù)
D.審核客戶可開戶數(shù)。在資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)銀行端查看與該筆外債相關(guān)的控制信息表,如查明“尚可開立賬戶總數(shù)”大于等于1時(shí),可為客戶開戶;如為0,則需審核客戶所在外匯局出具的資本項(xiàng)目核準(zhǔn)件后,方可辦理開戶手續(xù)
A.經(jīng)常項(xiàng)目對(duì)外支付
B.按規(guī)定辦理的資本項(xiàng)目支出
C.按規(guī)定辦理結(jié)匯
D.同名同一外債編號(hào)項(xiàng)下不同外債專用賬戶的劃轉(zhuǎn)
A.同一債務(wù)人名下多筆債務(wù)編號(hào)下的不同外債專戶間資金可以劃轉(zhuǎn)
B.一筆外債最多可開立兩個(gè)外債專用賬戶
C.不同外債分別開立外債專用賬戶
D.一筆外債最多開立兩個(gè)還本付息專用賬戶
A.審核材料的規(guī)范性、齊備性及材料之間的一致性
B.審核客戶注冊(cè)地是否與銀行所在地轄屬同一外匯局
C.客戶的外債賬戶開戶數(shù)是否符合規(guī)定
D.客戶外債專用賬戶余額和提款情況是否符合關(guān)戶條件
A.關(guān)戶申請(qǐng)書
B.《外債簽約情況表》
C.《業(yè)務(wù)登記憑證》
D.必要的補(bǔ)充說(shuō)明
A.開戶申請(qǐng)書及其他開立外匯賬戶基礎(chǔ)材料
B.外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》和資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.外債合同
D.外匯局核發(fā)的資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件(涉及異地企業(yè)開戶和開立超過(guò)兩個(gè)(不含)以上外債專用賬戶的需要)
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易對(duì)手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司(包含同一實(shí)際控制人的情況),且交易對(duì)手單一,交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來(lái),用于對(duì)外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,對(duì)于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí),需進(jìn)入其待核查賬戶。