A.批件號或業(yè)務(wù)編號
B.交易編碼
C.交易附言
D.交易國別
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A.審核尚可提款金額
B.審核匯款人是否與債權(quán)人一致
C.審核客戶涉外收入申報(bào)憑證
D.審核提款幣種與簽約幣種是否一致
A.取得外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
B.資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中的控制信息表存在可流入金額
C.客戶資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中不存在管控信息
D.取得發(fā)改委的外債批復(fù)
A.申請書
B.涉外收入申報(bào)單
C.匯入?yún)R款報(bào)文
D.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
A.審核開戶類型:外債賬戶即為外債專用賬戶
B.審核客戶外債登記信息是否一致
C..審核客戶注冊地。如客戶注冊地與銀行所在地同屬同一外匯局分局轄內(nèi),銀行可直接為客戶開立外債賬戶;如不是,則需審核客戶所在地外匯局出具的資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件,方可辦理開戶手續(xù)
D.審核客戶可開戶數(shù)。在資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)銀行端查看與該筆外債相關(guān)的控制信息表,如查明“尚可開立賬戶總數(shù)”大于等于1時(shí),可為客戶開戶;如為0,則需審核客戶所在外匯局出具的資本項(xiàng)目核準(zhǔn)件后,方可辦理開戶手續(xù)
A.經(jīng)常項(xiàng)目對外支付
B.按規(guī)定辦理的資本項(xiàng)目支出
C.按規(guī)定辦理結(jié)匯
D.同名同一外債編號項(xiàng)下不同外債專用賬戶的劃轉(zhuǎn)
A.同一債務(wù)人名下多筆債務(wù)編號下的不同外債專戶間資金可以劃轉(zhuǎn)
B.一筆外債最多可開立兩個(gè)外債專用賬戶
C.不同外債分別開立外債專用賬戶
D.一筆外債最多開立兩個(gè)還本付息專用賬戶
A.審核材料的規(guī)范性、齊備性及材料之間的一致性
B.審核客戶注冊地是否與銀行所在地轄屬同一外匯局
C.客戶的外債賬戶開戶數(shù)是否符合規(guī)定
D.客戶外債專用賬戶余額和提款情況是否符合關(guān)戶條件
A.關(guān)戶申請書
B.《外債簽約情況表》
C.《業(yè)務(wù)登記憑證》
D.必要的補(bǔ)充說明
A.開戶申請書及其他開立外匯賬戶基礎(chǔ)材料
B.外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》和資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.外債合同
D.外匯局核發(fā)的資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件(涉及異地企業(yè)開戶和開立超過兩個(gè)(不含)以上外債專用賬戶的需要)
A.《外債簽約情況表》
B.《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.外債簽約合同
D.控制信息表
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,對于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對機(jī)構(gòu)客戶,銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前,雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口,仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,對于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。