A.外債的簽約信息
B.外債的結(jié)售匯信息
C.外債的提款信息
D.外債的償還信息
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A.中國(guó)境內(nèi)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、事業(yè)單位
B.中國(guó)境內(nèi)的企業(yè)
C.中國(guó)境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)境內(nèi)居民個(gè)人
A.異常性
B.真實(shí)性
C.合規(guī)性
D.規(guī)范性
A.《對(duì)外支付稅務(wù)備案表》
B.《資本項(xiàng)目賬戶(hù)資金支付命令函》
C.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》
D.《業(yè)務(wù)登記憑證》
A.以備用金名義頻繁辦理外債結(jié)匯的客戶(hù)
B.在政府管理部門(mén)存在違規(guī)記錄的客戶(hù)
C.頻繁購(gòu)匯還款和頻繁提前還款的客戶(hù)
D.外債資金用途等方面涉嫌違反外匯管理規(guī)定的客戶(hù)
A.基本情況
B.外債合同
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表
D.外債控制信息表
A.了解你的客戶(hù)
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.盡職審查
D.維持穩(wěn)定客戶(hù)
E.重視潛在客戶(hù)
A.中國(guó)境內(nèi)的政府財(cái)政部門(mén)
B.中國(guó)境內(nèi)的社會(huì)團(tuán)體
C.中國(guó)境內(nèi)的事業(yè)單位
D.中國(guó)境內(nèi)的企業(yè)
E.中國(guó)境內(nèi)的銀行
F.中國(guó)境內(nèi)居民個(gè)人
A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》
B.境外分支、代表機(jī)構(gòu)等非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)/備案文件或注冊(cè)證明文件
C.境外購(gòu)買(mǎi)辦公用房合同或是協(xié)議
D.資金使用計(jì)劃表
A.若境外公司B是境內(nèi)C公司的母公司,應(yīng)申報(bào)在“622022—對(duì)境外母公司的貸款及其他往來(lái)”項(xiàng)下
B.若境外公司B是境內(nèi)C公司的子公司,應(yīng)申報(bào)在“622021—對(duì)境外子公司的貸款及其他往來(lái)”項(xiàng)下
C.若境外公司B與境內(nèi)C公司為聯(lián)屬企業(yè)關(guān)系,應(yīng)申報(bào)在“623021—對(duì)境外聯(lián)屬企業(yè)貸款及其他債務(wù)”項(xiàng)下
D.若境外公司B與境內(nèi)C公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,應(yīng)申報(bào)在“821020—向境外提供貸款”項(xiàng)下
A.經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶(hù)
B.外商投資企業(yè)資本金賬戶(hù)
C.待核查賬戶(hù)
D.外債專(zhuān)戶(hù)
最新試題
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí),需進(jìn)入其待核查賬戶(hù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無(wú)需審核客戶(hù)是否有銀行不良記錄或受過(guò)監(jiān)管部門(mén)處罰等信息。
對(duì)于B、C類(lèi)企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶(hù)”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開(kāi)證日期的。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,對(duì)于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對(duì)機(jī)構(gòu)客戶(hù),銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于:名稱(chēng)、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、營(yíng)業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類(lèi)、身份證件號(hào)碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒(méi)有必要通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
與客戶(hù)達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前,雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口,仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。