一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。