A.注意E.TS匯總憑證的日期與清單日期、金額是否一致
B.廣東農(nóng)信社(行)是否與付款人、委托單位簽訂業(yè)務(wù)協(xié)議并明確各方的權(quán)利義務(wù)
C.匯總憑證與明細憑證的總筆數(shù)、總金額量否相符
D.對已簽訂的協(xié)議檢查是否存在有效期限內(nèi)
E.委托人必須在廣東農(nóng)信社(行)開立單位銀行結(jié)算賬戶,該賬戶已通過年審并在有效期內(nèi)
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A.廣東農(nóng)信社(行)是否與付款人、委托單位簽訂業(yè)務(wù)協(xié)議并明確各方的權(quán)利義務(wù)
B.對已簽訂的協(xié)議檢查是否存在有效期限內(nèi)
C.對有疑問的往來業(yè)務(wù)不及時進行查詢,導(dǎo)致長期掛賬,影響客戶資金的及時入賬
D.委托人必須在廣東農(nóng)信社(行)開立單位銀行結(jié)算賬戶,該賬戶已通過年審并在有效期內(nèi)
E.差錯處理人員作案
A."[460113]查詢打印業(yè)務(wù)-查詢/打印往賬清單"交易
B."[460013]定期業(yè)務(wù)-打印本社代收業(yè)務(wù)委托合同憑證"交易
C."[460005]金融往賬注銷"交易
D."[460115]查詢打印業(yè)務(wù)—往賬查詢處理"交易
E."[460013]定期業(yè)務(wù)-定期代收付結(jié)果返盤"交易
A.對有疑問的往來業(yè)務(wù)不及時進行查詢,導(dǎo)致長期掛賬,影響客戶資金的及時入賬
B.差錯處理人員作案
C.對有疑問的往來業(yè)務(wù)不及時進行查詢,導(dǎo)致長期掛賬,帶來了資金被挪用的風險
D.對往來業(yè)務(wù)中要求更改收款人信息的查詢查復(fù)書內(nèi)容進行篡改,達到挪用資金的目的
E.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致,聯(lián)行柜員無核對清楚
A.差錯處理人員作案
B.手工入賬時,入賬賬號與實際收款人不符
C.待處理來賬處理不及時,掛賬資金被挪用
D.補打來賬報單,用于其他非法行為
E.柜員不做手工入賬交易,直接執(zhí)行相關(guān)內(nèi)部賬轉(zhuǎn)賬交易,將來賬掛賬款項轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致來賬信息與來賬掛賬余額不符
A.資金不及時匯出,被挪用
B.主管授權(quán)把關(guān)不嚴
C.差錯處理人員作案
D.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致,聯(lián)行柜員無核對清楚
E.存放在省中心的頭寸戶不足,導(dǎo)致大金額匯兌往賬業(yè)務(wù)無法復(fù)核成功
A.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第一聯(lián)
B.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第二聯(lián)
C.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第三聯(lián)
D.《進賬單》第一聯(lián)
E.《進賬單》第二聯(lián)
A.實時貸記(E.FT)
B.定期借記
C.批量貸記
D.定期貸記
E.E.TS稅款入庫
A.客戶提交的原始憑證填寫不正確、不完整
B.授權(quán)審核不嚴格
C.沖正手續(xù)不完善,監(jiān)控缺失,導(dǎo)致誤撤銷、甚至故意沖銷
D.柜臺沖銷、補正操作不符合規(guī)定,非法挪用客戶資金
E.對可疑交易未做反洗錢登記
A.受理社針對同一筆錯賬,只能控制一次
B.若因業(yè)務(wù)經(jīng)辦人操作原因?qū)е?錯賬控制"交易金額小于實際短款金額
C.沖銷后沒有沿著正確方向進行補正,資金被挪用
D.未能留存客戶的聯(lián)系方式,出現(xiàn)差錯時,無法及時聯(lián)系到客戶
E.授權(quán)不嚴,柜員隨意進行沖銷、補正,達到盜取客戶資金的目的
A.未能留存客戶的聯(lián)系方式,出現(xiàn)差錯時,無法及時聯(lián)系到客戶
B.交易金額超過規(guī)定金額,未要求客戶出示身份證件及留存客戶身份證復(fù)印件
C.不法分子以假冒的存折或卡辦理取款業(yè)務(wù),未被識別出來
D.要確認交易現(xiàn)金必須與現(xiàn)金實物一致,防止出現(xiàn)長短款
E.系統(tǒng)發(fā)送報錯或未返回應(yīng)答時,未能及時通過相關(guān)交易查詢業(yè)務(wù)是否發(fā)送成功,反復(fù)提交造成重復(fù)發(fā)送往賬
最新試題
營業(yè)期間,單位外圍發(fā)生火災(zāi)臨柜人員應(yīng)立即出營業(yè)室救火,并報警。
按廣東農(nóng)村信用社單位結(jié)算賬戶存取款業(yè)務(wù)的規(guī)定,辦理多少金額存取款業(yè)務(wù)的,應(yīng)需客戶出示身份證件?()
接待上級和公安機關(guān)檢查時,在有聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門人員陪同(應(yīng)確認在非劫持的情況下),經(jīng)核實登記檢查人員身份和證件、介紹信后,方可按規(guī)定開啟防尾隨門,否則不得開門受檢。
根據(jù)廣東農(nóng)村信用社印鑒識別的業(yè)務(wù)規(guī)則及要求,空頭支票次數(shù)由驗印系統(tǒng)通過空頭支票登記簿(243001)獲取,柜員通過以下哪一項交易添加的空頭支票信息?()
基層營業(yè)單位防范暴力的主要環(huán)節(jié)是守庫、押運和營業(yè)期間。
客戶辦理零存整取柜臺續(xù)存業(yè)務(wù)(客戶沒有辦理定期扣款)時,可選擇免填單,應(yīng)告知柜員以下哪一項內(nèi)容?()
防尾隨門除發(fā)生重大災(zāi)害事故、搬運大型物品、押運公司接送款箱時,可以使用雙開外,遇到送水等類情況時也可以酌情使用雙開。
安全保衛(wèi)工作的方針是什么?()
金庫內(nèi)(含清點間、交接間、守庫間)必須安裝閉路電視監(jiān)控報警設(shè)備,配置應(yīng)急照明、防潮、滅火設(shè)備。
本社規(guī)定聯(lián)社(總行)根據(jù)當?shù)貙嶋H業(yè)務(wù)需要申請新增或調(diào)整柜員交易、授權(quán)限額,需填寫下列哪一項申請表()